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中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中歐預見養(yǎng)老目標2045三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(020734)

今天最新凈值 1.0146 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0137 -0.0009 -0.0927%
  • 累計凈值：1.0146
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7211億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達
近一季中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中歐預見養(yǎng)老目標2045三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020734)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0146 1.0146 0.0031 0.31%
2025-05-19 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0152 1.0152 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0170 1.0170 -0.0018 -0.18%
2025-05-15 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0222 1.0222 -0.0052 -0.51%
2025-05-14 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0181 1.0181 0.0041 0.40%
2025-05-13 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0187 1.0187 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0132 1.0132 0.0055 0.54%
2025-05-09 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0140 1.0140 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0117 1.0117 0.0023 0.23%
2025-05-07 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-05-06 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0054 1.0054 0.0063 0.63%
2025-04-30 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08%
2025-04-29 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0037 1.0037 0.0009 0.09%
2025-04-28 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0037 1.0037 1.0052 1.0052 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0046 1.0046 0.0006 0.06%
2025-04-24 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0064 1.0064 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0042 1.0042 0.0022 0.22%
2025-04-22 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2025-04-21 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0032 1.0032 0.9985 0.9985 0.0047 0.47%
2025-04-18 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9965 0.9965 0.0024 0.24%
2025-04-16 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9999 0.9999 -0.0034 -0.34%
2025-04-15 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9999 0.9999 1.0012 1.0012 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0012 1.0012 0.9980 0.9980 0.0032 0.32%
2025-04-11 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9959 0.9959 0.0021 0.21%
2025-04-10 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9867 0.9867 0.0092 0.93%
2025-04-09 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9811 0.9811 0.0056 0.57%
2025-04-08 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9757 0.9757 0.0054 0.55%
2025-04-07 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9757 0.9757 1.0192 1.0192 -0.0435 -4.27%
2025-04-03 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0252 1.0252 -0.0060 -0.59%
2025-04-02 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0242 1.0242 0.0010 0.10%
2025-04-01 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0218 1.0218 0.0024 0.23%
2025-03-31 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0265 1.0265 -0.0047 -0.46%
2025-03-28 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0300 1.0300 -0.0035 -0.34%
2025-03-27 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0278 1.0278 0.0022 0.21%
2025-03-26 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0270 1.0270 0.0008 0.08%
2025-03-25 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0293 1.0293 -0.0023 -0.22%
2025-03-24 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18%
2025-03-21 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0351 1.0351 -0.0077 -0.74%
2025-03-20 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0396 1.0396 -0.0045 -0.43%
2025-03-19 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0407 1.0407 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0384 1.0384 0.0023 0.22%
2025-03-17 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0364 1.0364 0.0020 0.19%
2025-03-14 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0249 1.0249 0.0115 1.12%
2025-03-13 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0285 1.0285 -0.0036 -0.35%
2025-03-12 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0295 1.0295 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0284 1.0284 0.0011 0.11%
2025-03-10 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0204 1.0204 0.0084 0.82%
2025-03-05 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0166 1.0166 0.0038 0.37%
2025-03-04 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0151 1.0151 0.0015 0.15%
2025-03-03 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0139 1.0139 0.0012 0.12%
2025-02-28 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0267 1.0267 -0.0128 -1.25%
2025-02-27 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0260 1.0260 0.0007 0.07%
2025-02-26 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0197 1.0197 0.0063 0.62%
2025-02-25 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0237 1.0237 -0.0040 -0.39%
2025-02-24 020734 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0254 1.0254 -0.0017 -0.17%