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貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020689)

今天最新凈值 1.0096 0.0000 0.0000% 2025-05-23
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近一月貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A(020689)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0097 1.0200 1.0096 1.0199 0.0001 0.01%
2025-05-22 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0096 1.0199 1.0096 1.0199 0.0000 0.00%
2025-05-21 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0096 1.0199 1.0097 1.0200 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0097 1.0200 1.0097 1.0200 0.0000 0.00%
2025-05-19 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0097 1.0200 1.0093 1.0196 0.0004 0.04%
2025-05-16 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0093 1.0196 1.0096 1.0199 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0096 1.0199 1.0100 1.0203 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0100 1.0203 1.0102 1.0205 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0102 1.0205 1.0098 1.0201 0.0004 0.04%
2025-05-12 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0098 1.0201 1.0104 1.0207 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0104 1.0207 1.0100 1.0203 0.0004 0.04%
2025-05-08 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0100 1.0203 1.0090 1.0193 0.0010 0.10%
2025-05-07 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0090 1.0193 1.0090 1.0193 0.0000 0.00%
2025-05-06 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0090 1.0193 1.0088 1.0191 0.0002 0.02%
2025-04-30 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0088 1.0191 1.0085 1.0188 0.0003 0.03%
2025-04-29 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0085 1.0188 1.0077 1.0180 0.0008 0.08%
2025-04-28 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0077 1.0180 1.0074 1.0177 0.0003 0.03%
2025-04-25 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0074 1.0177 1.0073 1.0176 0.0001 0.01%
2025-04-24 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0073 1.0176 1.0073 1.0176 0.0000 0.00%