貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(020689)

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今天最新凈值 1.0096 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0199
成立日期：2024-07-31
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：15.1736億
最近資產(chǎn)：15.21億
基金公司：貝萊德基金管理
基金經(jīng)理：李倩王洋/WANG YANG 劉鑫/LIU XIN

貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	0.01%	0.00%
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	-0.01%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	-0.04%	0.00%
2025-05-14	-0.02%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A基金020689實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

貝萊德基金管理旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A	0.8808	-0.0542%
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C	0.8689	-0.0542%
貝萊德浦悅豐利一年持有混合A	1.0241	-0.0877%
貝萊德浦悅豐利一年持有混合C	1.0140	-0.0877%
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A	1.0461	-0.5622%
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C	1.0440	-0.5622%
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A	1.1453	-0.5950%
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C	1.1457	-0.5950%

指數(shù)型-固收基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A	1.6987	-0.0051%
興業(yè)中債1-3年政金債A	1.1308	-0.0071%

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貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(020689)