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貝萊德中債0-3年政金債指數A基金凈值查詢(020689)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0096 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0199
成立日期：2024-07-31
基金類型：指數型-固收
成立份額：
最近份額：15.1736億
最近資產：15.21億
基金公司：貝萊德基金管理
基金經理：李倩王洋/WANG YANG 劉鑫/LIU XIN

近一周貝萊德中債0-3年政金債指數A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,貝萊德中債0-3年政金債指數A(020689)基金累計收益率0.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	020689	貝萊德中債0-3年政金債指數A	1.0097	1.0200	1.0096	1.0199	0.0001	0.01%
2025-05-22	020689	貝萊德中債0-3年政金債指數A	1.0096	1.0199	1.0096	1.0199	0.0000	0.00%
2025-05-21	020689	貝萊德中債0-3年政金債指數A	1.0096	1.0199	1.0097	1.0200	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	020689	貝萊德中債0-3年政金債指數A	1.0097	1.0200	1.0097	1.0200	0.0000	0.00%
2025-05-19	020689	貝萊德中債0-3年政金債指數A	1.0097	1.0200	1.0093	1.0196	0.0004	0.04%

標簽云

貝萊德基金管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
貝萊德中債0-3年政金債指數A	1.0097	0.01%
貝萊德和悅利率債A	0.9994	0.01%
貝萊德安裕90天持有債券C	1.0132	0.01%
貝萊德中債0-3年政金債指數C	1.0082	0.00%
貝萊德和悅利率債C	0.9987	0.00%
貝萊德安裕90天持有債券A	1.0142	0.00%
貝萊德富元添益?zhèn)疉	0.9996	0.00%
貝萊德富元添益?zhèn)疌	0.9993	0.00%
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期	1.0059	-0.01%
貝萊德卓越遠航混合A	1.1517	-0.04%

指數型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數C	1.2983	0.05%

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