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貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020689)

今天最新凈值 1.0096 0.0000 0.0000% 2025-05-23
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今年以來貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
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今年以來,貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A(020689)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0097 1.0200 1.0096 1.0199 0.0001 0.01%
2025-05-22 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0096 1.0199 1.0096 1.0199 0.0000 0.00%
2025-05-21 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0096 1.0199 1.0097 1.0200 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0097 1.0200 1.0097 1.0200 0.0000 0.00%
2025-05-19 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0097 1.0200 1.0093 1.0196 0.0004 0.04%
2025-05-16 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0093 1.0196 1.0096 1.0199 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0096 1.0199 1.0100 1.0203 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0100 1.0203 1.0102 1.0205 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0102 1.0205 1.0098 1.0201 0.0004 0.04%
2025-05-12 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0098 1.0201 1.0104 1.0207 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0104 1.0207 1.0100 1.0203 0.0004 0.04%
2025-05-08 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0100 1.0203 1.0090 1.0193 0.0010 0.10%
2025-05-07 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0090 1.0193 1.0090 1.0193 0.0000 0.00%
2025-05-06 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0090 1.0193 1.0088 1.0191 0.0002 0.02%
2025-04-30 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0088 1.0191 1.0085 1.0188 0.0003 0.03%
2025-04-29 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0085 1.0188 1.0077 1.0180 0.0008 0.08%
2025-04-28 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0077 1.0180 1.0074 1.0177 0.0003 0.03%
2025-04-25 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0074 1.0177 1.0073 1.0176 0.0001 0.01%
2025-04-24 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0073 1.0176 1.0073 1.0176 0.0000 0.00%
2025-04-23 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0073 1.0176 1.0076 1.0179 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0076 1.0179 1.0073 1.0176 0.0003 0.03%
2025-04-21 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0073 1.0176 1.0076 1.0179 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0076 1.0179 1.0076 1.0179 0.0000 0.00%
2025-04-17 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0076 1.0179 1.0078 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0078 1.0181 1.0076 1.0179 0.0002 0.02%
2025-04-15 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0076 1.0179 1.0077 1.0180 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0077 1.0180 1.0076 1.0179 0.0001 0.01%
2025-04-11 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0076 1.0179 1.0072 1.0175 0.0004 0.04%
2025-04-10 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0072 1.0175 1.0067 1.0170 0.0005 0.05%
2025-04-09 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0067 1.0170 1.0066 1.0169 0.0001 0.01%
2025-04-08 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0066 1.0169 1.0080 1.0183 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0080 1.0183 1.0065 1.0168 0.0015 0.15%
2025-04-03 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0065 1.0168 1.0046 1.0149 0.0019 0.19%
2025-04-02 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0046 1.0149 1.0040 1.0143 0.0006 0.06%
2025-04-01 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0040 1.0143 1.0040 1.0143 0.0000 0.00%
2025-03-31 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0040 1.0143 1.0038 1.0141 0.0002 0.02%
2025-03-28 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0038 1.0141 1.0036 1.0139 0.0002 0.02%
2025-03-27 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0036 1.0139 1.0036 1.0139 0.0000 0.00%
2025-03-26 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0036 1.0139 1.0034 1.0137 0.0002 0.02%
2025-03-25 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0034 1.0137 1.0032 1.0135 0.0002 0.02%
2025-03-24 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0032 1.0135 1.0029 1.0132 0.0003 0.03%
2025-03-21 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0029 1.0132 1.0031 1.0134 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0031 1.0134 1.0124 1.0124 0.0010 0.10%
2025-03-19 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2025-03-18 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2025-03-17 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0120 1.0120 1.0132 1.0132 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2025-03-13 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0130 1.0130 1.0115 1.0115 0.0015 0.15%
2025-03-11 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0115 1.0115 1.0130 1.0130 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2025-03-07 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0130 1.0130 1.0145 1.0145 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0145 1.0145 1.0154 1.0154 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-03-04 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-03-03 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0153 1.0153 1.0140 1.0140 0.0013 0.13%
2025-02-28 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05%
2025-02-27 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0135 1.0135 1.0143 1.0143 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2025-02-25 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2025-02-24 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0137 1.0137 1.0149 1.0149 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0149 1.0149 1.0158 1.0158 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0158 1.0158 1.0167 1.0167 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2025-02-18 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0168 1.0168 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0168 1.0168 1.0173 1.0173 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0173 1.0173 1.0181 1.0181 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-02-10 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0184 1.0184 1.0192 1.0192 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0187 1.0187 0.0006 0.06%
2025-02-05 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0187 1.0187 1.0181 1.0181 0.0006 0.06%
2025-01-27 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0181 1.0181 1.0167 1.0167 0.0014 0.14%
2025-01-22 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-01-14 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0175 1.0175 1.0168 1.0168 0.0007 0.07%
2025-01-13 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0168 1.0168 1.0174 1.0174 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-01-09 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0174 1.0174 1.0183 1.0183 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0185 1.0185 1.0193 1.0193 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-01-03 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2025-01-02 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0189 1.0189 1.0181 1.0181 0.0008 0.08%