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富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020514)

今天最新凈值 1.1961 -0.0044 -0.3700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1961
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1816億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇華清
近一季富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020514)基金累計(jì)收益率-4.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1881 1.1881 1.1961 1.1961 -0.0080 -0.67%
2025-05-22 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1961 1.1961 1.2005 1.2005 -0.0044 -0.37%
2025-05-21 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2005 1.2005 1.1948 1.1948 0.0057 0.48%
2025-05-20 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1948 1.1948 1.1830 1.1830 0.0118 1.00%
2025-05-19 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1830 1.1830 1.1864 1.1864 -0.0034 -0.29%
2025-05-16 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1864 1.1864 1.1869 1.1869 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1869 1.1869 1.2010 1.2010 -0.0141 -1.17%
2025-05-14 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2010 1.2010 1.1895 1.1895 0.0115 0.97%
2025-05-13 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1895 1.1895 1.1906 1.1906 -0.0011 -0.09%
2025-05-12 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1906 1.1906 1.1715 1.1715 0.0191 1.63%
2025-05-09 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1715 1.1715 1.1752 1.1752 -0.0037 -0.31%
2025-05-08 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1752 1.1752 1.1629 1.1629 0.0123 1.06%
2025-05-07 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1629 1.1629 1.1594 1.1594 0.0035 0.30%
2025-05-06 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1594 1.1594 1.1456 1.1456 0.0138 1.20%
2025-04-30 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1456 1.1456 1.1411 1.1411 0.0045 0.39%
2025-04-29 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1411 1.1411 1.1434 1.1434 -0.0023 -0.20%
2025-04-28 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1434 1.1434 1.1479 1.1479 -0.0045 -0.39%
2025-04-25 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1479 1.1479 1.1429 1.1429 0.0050 0.44%
2025-04-24 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1429 1.1429 1.1456 1.1456 -0.0027 -0.24%
2025-04-23 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1456 1.1456 1.1375 1.1375 0.0081 0.71%
2025-04-22 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1375 1.1375 1.1366 1.1366 0.0009 0.08%
2025-04-21 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1366 1.1366 1.1289 1.1289 0.0077 0.68%
2025-04-18 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1289 1.1289 1.1270 1.1270 0.0019 0.17%
2025-04-17 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1270 1.1270 1.1266 1.1266 0.0004 0.04%
2025-04-16 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1266 1.1266 1.1325 1.1325 -0.0059 -0.52%
2025-04-15 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1325 1.1325 1.1326 1.1326 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1326 1.1326 1.1310 1.1310 0.0016 0.14%
2025-04-11 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44%
2025-04-10 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1260 1.1260 1.1025 1.1025 0.0235 2.13%
2025-04-09 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1025 1.1025 1.0965 1.0965 0.0060 0.55%
2025-04-08 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0965 1.0965 1.0824 1.0824 0.0141 1.30%
2025-04-07 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0824 1.0824 1.1833 1.1833 -0.1009 -8.53%
2025-04-03 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1833 1.1833 1.1988 1.1988 -0.0155 -1.29%
2025-04-02 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1988 1.1988 1.1992 1.1992 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1992 1.1992 1.2034 1.2034 -0.0042 -0.35%
2025-03-31 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2034 1.2034 1.2118 1.2118 -0.0084 -0.69%
2025-03-28 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2118 1.2118 1.2171 1.2171 -0.0053 -0.44%
2025-03-27 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2171 1.2171 1.2121 1.2121 0.0050 0.41%
2025-03-26 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2121 1.2121 1.2132 1.2132 -0.0011 -0.09%
2025-03-25 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2132 1.2132 1.2158 1.2158 -0.0026 -0.21%
2025-03-24 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2158 1.2158 1.2094 1.2094 0.0064 0.53%
2025-03-21 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2094 1.2094 1.2302 1.2302 -0.0208 -1.69%
2025-03-20 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2302 1.2302 1.2443 1.2443 -0.0141 -1.13%
2025-03-19 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2443 1.2443 1.2434 1.2434 0.0009 0.07%
2025-03-18 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2434 1.2434 1.2334 1.2334 0.0100 0.81%
2025-03-17 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2334 1.2334 1.2389 1.2389 -0.0055 -0.44%
2025-03-14 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2389 1.2389 1.2078 1.2078 0.0311 2.57%
2025-03-13 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2078 1.2078 1.2141 1.2141 -0.0063 -0.52%
2025-03-12 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2141 1.2141 1.2172 1.2172 -0.0031 -0.25%
2025-03-11 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2172 1.2172 1.2152 1.2152 0.0020 0.16%
2025-03-10 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2152 1.2152 1.2191 1.2191 -0.0039 -0.32%
2025-03-07 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2191 1.2191 1.2280 1.2280 -0.0089 -0.72%
2025-03-06 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2280 1.2280 1.2085 1.2085 0.0195 1.61%
2025-03-05 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2085 1.2085 1.2082 1.2082 0.0003 0.02%
2025-03-04 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2082 1.2082 1.2122 1.2122 -0.0040 -0.33%
2025-03-03 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2122 1.2122 1.2137 1.2137 -0.0015 -0.12%
2025-02-28 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2137 1.2137 1.2433 1.2433 -0.0296 -2.38%
2025-02-27 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2433 1.2433 1.2430 1.2430 0.0003 0.02%
2025-02-26 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2430 1.2430 1.2357 1.2357 0.0073 0.59%
2025-02-25 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2357 1.2357 1.2522 1.2522 -0.0165 -1.32%
2025-02-24 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2522 1.2522 1.2547 1.2547 -0.0025 -0.20%