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富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020514)

今天最新凈值 1.1961 -0.0044 -0.3700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1961
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1816億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇華清
近一月富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020514)基金累計收益率5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1881 1.1881 1.1961 1.1961 -0.0080 -0.67%
2025-05-22 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1961 1.1961 1.2005 1.2005 -0.0044 -0.37%
2025-05-21 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2005 1.2005 1.1948 1.1948 0.0057 0.48%
2025-05-20 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1948 1.1948 1.1830 1.1830 0.0118 1.00%
2025-05-19 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1830 1.1830 1.1864 1.1864 -0.0034 -0.29%
2025-05-16 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1864 1.1864 1.1869 1.1869 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1869 1.1869 1.2010 1.2010 -0.0141 -1.17%
2025-05-14 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2010 1.2010 1.1895 1.1895 0.0115 0.97%
2025-05-13 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1895 1.1895 1.1906 1.1906 -0.0011 -0.09%
2025-05-12 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1906 1.1906 1.1715 1.1715 0.0191 1.63%
2025-05-09 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1715 1.1715 1.1752 1.1752 -0.0037 -0.31%
2025-05-08 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1752 1.1752 1.1629 1.1629 0.0123 1.06%
2025-05-07 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1629 1.1629 1.1594 1.1594 0.0035 0.30%
2025-05-06 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1594 1.1594 1.1456 1.1456 0.0138 1.20%
2025-04-30 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1456 1.1456 1.1411 1.1411 0.0045 0.39%
2025-04-29 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1411 1.1411 1.1434 1.1434 -0.0023 -0.20%
2025-04-28 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1434 1.1434 1.1479 1.1479 -0.0045 -0.39%
2025-04-25 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1479 1.1479 1.1429 1.1429 0.0050 0.44%
2025-04-24 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1429 1.1429 1.1456 1.1456 -0.0027 -0.24%