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摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C基金凈值查詢(020512)

今天最新凈值 1.0794 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0794
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.94億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一周摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C(020512)基金累計(jì)收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-05-20 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0794 1.0794 1.0789 1.0789 0.0005 0.05%
2025-05-19 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0789 1.0789 1.0794 1.0794 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%