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摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C基金凈值查詢(020512)

今天最新凈值 1.0794 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0794
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.94億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一年摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C(020512)基金累計(jì)收益率4.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0794 1.0794 1.0789 1.0789 0.0005 0.05%
2025-05-19 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0789 1.0789 1.0794 1.0794 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%
2025-05-15 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2025-05-14 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0789 1.0789 1.0793 1.0793 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0793 1.0793 1.0803 1.0803 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0803 1.0803 1.0811 1.0811 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-05-08 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0811 1.0811 1.0803 1.0803 0.0008 0.07%
2025-05-07 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0803 1.0803 1.0799 1.0799 0.0004 0.04%
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2025-04-21 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0790 1.0790 1.0792 1.0792 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0792 1.0792 1.0793 1.0793 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0793 1.0793 1.0787 1.0787 0.0006 0.06%
2025-04-15 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0787 1.0787 1.0780 1.0780 0.0007 0.06%
2025-04-14 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0780 1.0780 1.0773 1.0773 0.0007 0.06%
2025-04-11 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0773 1.0773 1.0779 1.0779 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0779 1.0779 1.0776 1.0776 0.0003 0.03%
2025-04-09 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0776 1.0776 1.0782 1.0782 -0.0006 -0.06%
2025-04-08 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0782 1.0782 1.0779 1.0779 0.0003 0.03%
2025-04-07 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0779 1.0779 1.0769 1.0769 0.0010 0.09%
2025-04-03 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0769 1.0769 1.0753 1.0753 0.0016 0.15%
2025-04-02 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.04%
2025-04-01 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0749 1.0749 1.0749 1.0749 0.0000 0.00%
2025-03-31 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0749 1.0749 1.0739 1.0739 0.0010 0.09%
2025-03-28 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-03-27 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-03-26 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0736 1.0736 1.0741 1.0741 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-03-24 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2025-03-21 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0738 1.0738 1.0735 1.0735 0.0003 0.03%
2025-03-20 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0735 1.0735 1.0718 1.0718 0.0017 0.16%
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2025-03-17 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0718 1.0718 1.0727 1.0727 -0.0009 -0.08%
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2025-03-12 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0721 1.0721 1.0732 1.0732 -0.0011 -0.10%
2025-03-11 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0732 1.0732 1.0726 1.0726 0.0006 0.06%
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2025-03-04 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0729 1.0729 1.0723 1.0723 0.0006 0.06%
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2025-02-14 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0691 1.0691 1.0687 1.0687 0.0004 0.04%
2025-02-13 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0687 1.0687 1.0685 1.0685 0.0002 0.02%
2025-02-12 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0685 1.0685 1.0687 1.0687 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0687 1.0687 1.0689 1.0689 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0689 1.0689 1.0686 1.0686 0.0003 0.03%
2025-02-07 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0686 1.0686 1.0689 1.0689 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0689 1.0689 1.0685 1.0685 0.0004 0.04%
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2025-01-24 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2025-01-21 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0666 1.0666 1.0690 1.0690 -0.0024 -0.22%
2025-01-13 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0676 1.0676 1.0683 1.0683 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0683 1.0683 1.0686 1.0686 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
2025-01-08 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2025-01-07 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0683 1.0683 1.0681 1.0681 0.0002 0.02%
2025-01-06 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0681 1.0681 1.0683 1.0683 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0683 1.0683 1.0681 1.0681 0.0002 0.02%
2025-01-02 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2024-12-31 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0680 1.0680 1.0677 1.0677 0.0003 0.03%
2024-12-30 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0677 1.0677 1.0673 1.0673 0.0004 0.04%
2024-12-25 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2024-12-24 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2024-12-23 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0667 1.0667 1.0672 1.0672 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0672 1.0672 1.0672 1.0672 0.0000 0.00%
2024-12-19 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0672 1.0672 1.0675 1.0675 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0675 1.0675 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
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