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摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C基金凈值查詢(020512)

今天最新凈值 1.0794 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0794
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.94億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一月摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C(020512)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-05-20 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0794 1.0794 1.0789 1.0789 0.0005 0.05%
2025-05-19 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0789 1.0789 1.0794 1.0794 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%
2025-05-15 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2025-05-14 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0789 1.0789 1.0793 1.0793 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0793 1.0793 1.0803 1.0803 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0803 1.0803 1.0811 1.0811 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-05-08 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0811 1.0811 1.0803 1.0803 0.0008 0.07%
2025-05-07 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0803 1.0803 1.0799 1.0799 0.0004 0.04%
2025-05-06 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0799 1.0799 1.0808 1.0808 -0.0009 -0.08%
2025-04-30 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2025-04-29 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0807 1.0807 1.0801 1.0801 0.0006 0.06%
2025-04-28 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0801 1.0801 1.0798 1.0798 0.0003 0.03%
2025-04-25 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2025-04-23 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0797 1.0797 1.0791 1.0791 0.0006 0.06%