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信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(020385)

今天最新凈值 1.0130 0.0024 0.2400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0130
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：周帥 張旻
今年以來(lái)信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A(020385)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2025-05-21 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0130 1.0130 1.0106 1.0106 0.0024 0.24%
2025-05-20 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0106 1.0106 1.0097 1.0097 0.0009 0.09%
2025-05-19 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0097 1.0097 1.0087 1.0087 0.0010 0.10%
2025-05-16 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2025-05-15 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0082 1.0082 1.0090 1.0090 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2025-05-13 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0072 1.0072 0.0016 0.16%
2025-05-12 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-05-09 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0072 1.0072 1.0066 1.0066 0.0006 0.06%
2025-05-08 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0055 1.0055 0.0011 0.11%
2025-05-07 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-05-06 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0047 1.0047 0.0005 0.05%
2025-04-30 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0049 1.0049 1.0038 1.0038 0.0011 0.11%
2025-04-28 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-04-25 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2025-04-24 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-04-23 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0033 1.0033 1.0036 1.0036 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0036 1.0036 1.0031 1.0031 0.0005 0.05%
2025-04-21 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0033 1.0033 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-04-17 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0033 1.0033 1.0022 1.0022 0.0011 0.11%
2025-04-16 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0022 1.0022 1.0026 1.0026 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2025-04-14 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0024 1.0024 1.0020 1.0020 0.0004 0.04%
2025-04-11 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2025-04-09 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2025-04-08 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2025-04-07 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0022 1.0022 -0.0013 -0.13%
2025-04-03 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0022 1.0022 1.0011 1.0011 0.0011 0.11%
2025-04-02 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.05%
2025-04-01 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-03-31 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0006 1.0006 1.0008 1.0008 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-03-26 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-03-25 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2025-03-21 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0029 1.0029 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0029 1.0029 1.0037 1.0037 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0037 1.0037 1.0043 1.0043 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0043 1.0043 1.0038 1.0038 0.0005 0.05%
2025-03-17 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-03-14 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0012 1.0012 0.0026 0.26%
2025-03-13 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0012 1.0012 1.0025 1.0025 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2025-03-11 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0021 1.0021 1.0034 1.0034 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0034 1.0034 1.0042 1.0042 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0042 1.0042 1.0053 1.0053 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0053 1.0053 1.0045 1.0045 0.0008 0.08%
2025-03-05 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0036 1.0036 0.0009 0.09%
2025-03-04 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-03-03 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-02-28 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0052 1.0052 -0.0017 -0.17%
2025-02-27 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0056 1.0056 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0056 1.0056 1.0039 1.0039 0.0017 0.17%
2025-02-25 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0039 1.0039 1.0046 1.0046 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0058 1.0058 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0075 1.0075 -0.0017 -0.17%
2025-02-20 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0075 1.0075 1.0083 1.0083 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2025-02-18 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0081 1.0081 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0081 1.0081 1.0086 1.0086 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0092 1.0092 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0092 1.0092 1.0094 1.0094 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0094 1.0094 1.0096 1.0096 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2025-02-10 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0092 1.0092 1.0101 1.0101 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0103 1.0103 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0103 1.0103 1.0097 1.0097 0.0006 0.06%
2025-02-05 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2025-01-27 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0083 1.0083 0.0010 0.10%
2025-01-22 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0081 1.0081 0.0010 0.10%
2025-01-13 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0081 1.0081 1.0089 1.0089 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2025-01-09 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0087 1.0087 1.0094 1.0094 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0094 1.0094 1.0096 1.0096 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0103 1.0103 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%