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信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(020385)

今天最新凈值 1.0130 0.0024 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0130
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：周帥 張旻
近一周信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A(020385)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2025-05-21 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0130 1.0130 1.0106 1.0106 0.0024 0.24%
2025-05-20 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0106 1.0106 1.0097 1.0097 0.0009 0.09%
2025-05-19 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0097 1.0097 1.0087 1.0087 0.0010 0.10%
2025-05-16 020385 信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%