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南方佳元6個(gè)月持有債券E基金凈值查詢(xún)(020325)

今天最新凈值 1.1208 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1194 -0.0014 -0.1211%
  • 累計(jì)凈值：1.1208
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9715億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
近一季南方佳元6個(gè)月持有債券E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方佳元6個(gè)月持有債券E(020325)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1199 1.1199 1.1208 1.1208 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1208 1.1208 1.1213 1.1213 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1213 1.1213 1.1199 1.1199 0.0014 0.13%
2025-05-20 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1199 1.1199 1.1179 1.1179 0.0020 0.18%
2025-05-19 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2025-05-16 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1175 1.1175 1.1181 1.1181 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1181 1.1181 1.1198 1.1198 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1198 1.1198 1.1181 1.1181 0.0017 0.15%
2025-05-13 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2025-05-12 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1181 1.1181 1.1154 1.1154 0.0027 0.24%
2025-05-09 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1154 1.1154 1.1150 1.1150 0.0004 0.04%
2025-05-08 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1150 1.1150 1.1134 1.1134 0.0016 0.14%
2025-05-07 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1134 1.1134 1.1125 1.1125 0.0009 0.08%
2025-05-06 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1125 1.1125 1.1099 1.1099 0.0026 0.23%
2025-04-30 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1099 1.1099 1.1094 1.1094 0.0005 0.05%
2025-04-29 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1094 1.1094 1.1085 1.1085 0.0009 0.08%
2025-04-28 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1085 1.1085 1.1094 1.1094 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1094 1.1094 1.1086 1.1086 0.0008 0.07%
2025-04-24 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1086 1.1086 1.1093 1.1093 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1093 1.1093 1.1083 1.1083 0.0010 0.09%
2025-04-22 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-04-21 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1083 1.1083 1.1071 1.1071 0.0012 0.11%
2025-04-18 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2025-04-17 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1070 1.1070 1.1073 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1073 1.1073 1.1084 1.1084 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-04-14 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1084 1.1084 1.1078 1.1078 0.0006 0.05%
2025-04-11 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-04-10 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1078 1.1078 1.1036 1.1036 0.0042 0.38%
2025-04-09 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1036 1.1036 1.1029 1.1029 0.0007 0.06%
2025-04-08 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1029 1.1029 1.1008 1.1008 0.0021 0.19%
2025-04-07 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1008 1.1008 1.1167 1.1167 -0.0159 -1.42%
2025-04-03 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1167 1.1167 1.1181 1.1181 -0.0014 -0.13%
2025-04-02 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1181 1.1181 1.1183 1.1183 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1183 1.1183 1.1175 1.1175 0.0008 0.07%
2025-03-31 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1175 1.1175 1.1180 1.1180 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1180 1.1180 1.1188 1.1188 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1188 1.1188 1.1178 1.1178 0.0010 0.09%
2025-03-26 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1178 1.1178 1.1182 1.1182 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1182 1.1182 1.1174 1.1174 0.0008 0.07%
2025-03-24 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1174 1.1174 1.1158 1.1158 0.0016 0.14%
2025-03-21 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1158 1.1158 1.1172 1.1172 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1172 1.1172 1.1187 1.1187 -0.0015 -0.13%
2025-03-19 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1187 1.1187 1.1177 1.1177 0.0010 0.09%
2025-03-18 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1177 1.1177 1.1165 1.1165 0.0012 0.11%
2025-03-17 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1165 1.1165 1.1171 1.1171 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1171 1.1171 1.1117 1.1117 0.0054 0.49%
2025-03-13 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1117 1.1117 1.1120 1.1120 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1120 1.1120 1.1117 1.1117 0.0003 0.03%
2025-03-11 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1117 1.1117 1.1131 1.1131 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1131 1.1131 1.1148 1.1148 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1148 1.1148 1.1164 1.1164 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1164 1.1164 1.1144 1.1144 0.0020 0.18%
2025-03-05 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1144 1.1144 1.1132 1.1132 0.0012 0.11%
2025-03-04 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1132 1.1132 1.1122 1.1122 0.0010 0.09%
2025-03-03 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1122 1.1122 1.1119 1.1119 0.0003 0.03%
2025-02-28 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1119 1.1119 1.1150 1.1150 -0.0031 -0.28%
2025-02-27 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2025-02-26 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1147 1.1147 1.1125 1.1125 0.0022 0.20%
2025-02-25 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1125 1.1125 1.1158 1.1158 -0.0033 -0.30%
2025-02-24 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1158 1.1158 1.1160 1.1160 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%