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南方佳元6個(gè)月持有債券E基金凈值查詢(020325)

今天最新凈值 1.1208 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1194 -0.0014 -0.1211%
  • 累計(jì)凈值：1.1208
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9715億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
近一周南方佳元6個(gè)月持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方佳元6個(gè)月持有債券E(020325)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1199 1.1199 1.1208 1.1208 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1208 1.1208 1.1213 1.1213 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1213 1.1213 1.1199 1.1199 0.0014 0.13%
2025-05-20 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1199 1.1199 1.1179 1.1179 0.0020 0.18%
2025-05-19 020325 南方佳元6個(gè)月持有債券E 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%