南方佳元6個(gè)月持有債券E基金凈值查詢(020325)
今天最新凈值
1.1208
-0.0005 -0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1194
-0.0014 -0.1211%
- 累計(jì)凈值：1.1208
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：6.9715億
- 最近資產(chǎn)：7.70億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
近一月南方佳元6個(gè)月持有債券E基金凈值查詢
近一月,南方佳元6個(gè)月持有債券E(020325)基金累計(jì)收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1199 |
1.1199 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1213 |
1.1213 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1199 |
1.1199 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1179 |
1.1179 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1175 |
1.1175 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1181 |
1.1181 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1198 |
1.1198 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1181 |
1.1181 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1181 |
1.1181 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1154 |
1.1154 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1150 |
1.1150 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1134 |
1.1134 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1125 |
1.1125 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1099 |
1.1099 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1094 |
1.1094 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1085 |
1.1085 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1094 |
1.1094 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
020325 |
南方佳元6個(gè)月持有債券E |
1.1086 |
1.1086 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0007 |
-0.06% |
