華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020320)
今天最新凈值
1.2205
-0.0068 -0.5500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2205
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2992億
- 最近資產(chǎn)：0.33億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一月華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020320)基金累計(jì)收益率-0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0180 |
-1.47% |
| 2025-05-22 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0095 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0215 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0083 |
0.67% |
|
|
| 2025-05-09 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0214 |
-1.71% |
| 2025-05-08 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2025-05-06 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0186 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0183 |
1.50% |
| 2025-04-29 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0106 |
-0.86% |
