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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020320)

今天最新凈值 1.2205 -0.0068 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2205
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2992億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一周華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020320)基金累計收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020320 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2025 1.2025 1.2205 1.2205 -0.0180 -1.47%
2025-05-22 020320 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2205 1.2205 1.2273 1.2273 -0.0068 -0.55%
2025-05-21 020320 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2273 1.2273 1.2277 1.2277 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 020320 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2277 1.2277 1.2182 1.2182 0.0095 0.78%
2025-05-19 020320 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2182 1.2182 1.2175 1.2175 0.0007 0.06%