易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(020294)
今天最新凈值
1.3076
-0.0073 -0.5600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3076
- 成立日期：2024-08-06
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.93億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：劉文魁
近一月易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C(020294)基金累計(jì)收益率-0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2879 |
1.2879 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0197 |
-1.51% |
| 2025-05-22 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0101 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0067 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0235 |
-1.78% |
| 2025-05-14 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-05-13 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0090 |
0.68% |
|
|
| 2025-05-09 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0232 |
-1.73% |
| 2025-05-08 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3506 |
1.3506 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0200 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0196 |
1.50% |
| 2025-04-29 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
020294 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0118 |
-0.90% |
