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易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(020294)

今天最新凈值 1.3076 -0.0073 -0.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3076
  • 成立日期：2024-08-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.93億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉文魁
近一周易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C(020294)基金累計(jì)收益率-3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2879 1.2879 1.3076 1.3076 -0.0197 -1.51%
2025-05-22 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3076 1.3076 1.3149 1.3149 -0.0073 -0.56%
2025-05-21 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3149 1.3149 1.3153 1.3153 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3153 1.3153 1.3052 1.3052 0.0101 0.77%
2025-05-19 020294 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3052 1.3052 1.3043 1.3043 0.0009 0.07%