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易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(020293)

今天最新凈值 1.3106 -0.0073 -0.5500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3106
  • 成立日期：2024-08-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉文魁
今年以來(lái)易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(020293)基金累計(jì)收益率7.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2908 1.2908 1.3106 1.3106 -0.0198 -1.51%
2025-05-22 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3106 1.3106 1.3179 1.3179 -0.0073 -0.55%
2025-05-21 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3179 1.3179 1.3183 1.3183 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3183 1.3183 1.3081 1.3081 0.0102 0.78%
2025-05-19 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3081 1.3081 1.3072 1.3072 0.0009 0.07%
2025-05-16 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3072 1.3072 1.3004 1.3004 0.0068 0.52%
2025-05-15 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3004 1.3004 1.3239 1.3239 -0.0235 -1.78%
2025-05-14 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3239 1.3239 1.3295 1.3295 -0.0056 -0.42%
2025-05-13 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3295 1.3295 1.3319 1.3319 -0.0024 -0.18%
2025-05-12 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3319 1.3319 1.3228 1.3228 0.0091 0.69%
2025-05-09 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3228 1.3228 1.3461 1.3461 -0.0233 -1.73%
2025-05-08 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3461 1.3461 1.3421 1.3421 0.0040 0.30%
2025-05-07 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3421 1.3421 1.3534 1.3534 -0.0113 -0.83%
2025-05-06 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3534 1.3534 1.3334 1.3334 0.0200 1.50%
2025-04-30 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3334 1.3334 1.3137 1.3137 0.0197 1.50%
2025-04-29 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3137 1.3137 1.3077 1.3077 0.0060 0.46%
2025-04-28 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3077 1.3077 1.3027 1.3027 0.0050 0.38%
2025-04-25 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3027 1.3027 1.3087 1.3087 -0.0060 -0.46%
2025-04-24 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3087 1.3087 1.3204 1.3204 -0.0117 -0.89%
2025-04-23 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3204 1.3204 1.3166 1.3166 0.0038 0.29%
2025-04-22 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3166 1.3166 1.3233 1.3233 -0.0067 -0.51%
2025-04-21 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3233 1.3233 1.2945 1.2945 0.0288 2.22%
2025-04-18 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2945 1.2945 1.3020 1.3020 -0.0075 -0.58%
2025-04-17 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3020 1.3020 1.2969 1.2969 0.0051 0.39%
2025-04-16 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2969 1.2969 1.3081 1.3081 -0.0112 -0.86%
2025-04-15 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3081 1.3081 1.3162 1.3162 -0.0081 -0.62%
2025-04-14 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3162 1.3162 1.3115 1.3115 0.0047 0.36%
2025-04-11 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3115 1.3115 1.2566 1.2566 0.0549 4.37%
2025-04-10 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2566 1.2566 1.2247 1.2247 0.0319 2.60%
2025-04-09 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2247 1.2247 1.1921 1.1921 0.0326 2.73%
2025-04-08 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1921 1.1921 1.1769 1.1769 0.0152 1.29%
2025-04-07 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1769 1.1769 1.3405 1.3405 -0.1636 -12.20%
2025-04-03 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3405 1.3405 1.3641 1.3641 -0.0236 -1.73%
2025-04-02 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3641 1.3641 1.3603 1.3603 0.0038 0.28%
2025-04-01 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3603 1.3603 1.3494 1.3494 0.0109 0.81%
2025-03-31 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3494 1.3494 1.3470 1.3470 0.0024 0.18%
2025-03-28 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3470 1.3470 1.3581 1.3581 -0.0111 -0.82%
2025-03-27 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3581 1.3581 1.3437 1.3437 0.0144 1.07%
2025-03-26 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3437 1.3437 1.3377 1.3377 0.0060 0.45%
2025-03-25 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3377 1.3377 1.3532 1.3532 -0.0155 -1.15%
2025-03-24 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3532 1.3532 1.3562 1.3562 -0.0030 -0.22%
2025-03-21 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3562 1.3562 1.3950 1.3950 -0.0388 -2.78%
2025-03-20 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3950 1.3950 1.4078 1.4078 -0.0128 -0.91%
2025-03-19 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4078 1.4078 1.4185 1.4185 -0.0107 -0.75%
2025-03-18 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4185 1.4185 1.4156 1.4156 0.0029 0.20%
2025-03-17 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4156 1.4156 1.4135 1.4135 0.0021 0.15%
2025-03-14 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4135 1.4135 1.3918 1.3918 0.0217 1.56%
2025-03-13 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3918 1.3918 1.4219 1.4219 -0.0301 -2.12%
2025-03-12 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4219 1.4219 1.4302 1.4302 -0.0083 -0.58%
2025-03-11 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4302 1.4302 1.4293 1.4293 0.0009 0.06%
2025-03-10 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4293 1.4293 1.4295 1.4295 -0.0002 -0.01%
2025-03-07 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4295 1.4295 1.4429 1.4429 -0.0134 -0.93%
2025-03-06 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4429 1.4429 1.4055 1.4055 0.0374 2.66%
2025-03-05 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4055 1.4055 1.3938 1.3938 0.0117 0.84%
2025-03-04 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3938 1.3938 1.3752 1.3752 0.0186 1.35%
2025-03-03 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3752 1.3752 1.3734 1.3734 0.0018 0.13%
2025-02-28 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3734 1.3734 1.4382 1.4382 -0.0648 -4.51%
2025-02-27 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4382 1.4382 1.4366 1.4366 0.0016 0.11%
2025-02-26 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4366 1.4366 1.4115 1.4115 0.0251 1.78%
2025-02-25 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4115 1.4115 1.4103 1.4103 0.0012 0.09%
2025-02-24 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4103 1.4103 1.4116 1.4116 -0.0013 -0.09%
2025-02-21 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4116 1.4116 1.3652 1.3652 0.0464 3.40%
2025-02-20 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3652 1.3652 1.3545 1.3545 0.0107 0.79%
2025-02-19 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3545 1.3545 1.3047 1.3047 0.0498 3.82%
2025-02-18 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3047 1.3047 1.3249 1.3249 -0.0202 -1.52%
2025-02-17 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3249 1.3249 1.3204 1.3204 0.0045 0.34%
2025-02-14 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3204 1.3204 1.3139 1.3139 0.0065 0.49%
2025-02-13 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3139 1.3139 1.3382 1.3382 -0.0243 -1.82%
2025-02-12 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3382 1.3382 1.3153 1.3153 0.0229 1.74%
2025-02-11 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3153 1.3153 1.3261 1.3261 -0.0108 -0.81%
2025-02-10 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3261 1.3261 1.3119 1.3119 0.0142 1.08%
2025-02-07 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3119 1.3119 1.2988 1.2988 0.0131 1.01%
2025-02-06 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2988 1.2988 1.2516 1.2516 0.0472 3.77%
2025-02-05 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2516 1.2516 1.2351 1.2351 0.0165 1.34%
2025-01-27 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2351 1.2351 1.2602 1.2602 -0.0251 -1.99%
2025-01-22 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2388 1.2388 1.2437 1.2437 -0.0049 -0.39%
2025-01-14 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2201 1.2201 1.1658 1.1658 0.0543 4.66%
2025-01-13 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1658 1.1658 1.1570 1.1570 0.0088 0.76%
2025-01-10 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1570 1.1570 1.1705 1.1705 -0.0135 -1.15%
2025-01-09 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1705 1.1705 1.1708 1.1708 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1708 1.1708 1.1728 1.1728 -0.0020 -0.17%
2025-01-07 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1728 1.1728 1.1537 1.1537 0.0191 1.66%
2025-01-06 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1537 1.1537 1.1625 1.1625 -0.0088 -0.76%
2025-01-03 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1625 1.1625 1.1852 1.1852 -0.0227 -1.92%
2025-01-02 020293 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1852 1.1852 1.2215 1.2215 -0.0363 -2.97%