易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(020293)
今天最新凈值
1.3106
-0.0073 -0.5500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3106
- 成立日期：2024-08-06
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.53億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：劉文魁
近一月易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
近一月,易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(020293)基金累計(jì)收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2908 |
1.2908 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0198 |
-1.51% |
| 2025-05-22 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0102 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0235 |
-1.78% |
| 2025-05-14 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0091 |
0.69% |
|
|
| 2025-05-09 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0233 |
-1.73% |
| 2025-05-08 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0200 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0197 |
1.50% |
| 2025-04-29 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3077 |
1.3077 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-04-24 |
020293 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0117 |
-0.89% |
