國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(020279)
今天最新凈值
1.2070
-0.0096 -0.7900%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2070
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1065億
- 最近資產：0.11億
- 基金公司：
- 基金經理：吳可凡
近一月國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(020279)基金累計收益率-1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1975 |
1.1975 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2025-05-20 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2139 |
1.2139 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0275 |
-2.21% |
| 2025-05-14 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2403 |
1.2403 |
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0.49% |
| 2025-05-13 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2386 |
1.2386 |
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0.85% |
| 2025-05-09 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0223 |
-1.77% |
|
|
| 2025-05-08 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2692 |
1.2692 |
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-0.48% |
| 2025-05-06 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0285 |
2.30% |
| 2025-04-30 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2407 |
1.2407 |
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1.2231 |
0.0176 |
1.44% |
| 2025-04-29 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2115 |
1.2115 |
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0.96% |
| 2025-04-28 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0203 |
-1.65% |
| 2025-04-23 |
020279 |
國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0010 |
0.08% |
