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國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(020279)

今天最新凈值 1.1975 -0.0095 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1975
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1065億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一季國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(020279)基金累計收益率-9.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1816 1.1816 1.1975 1.1975 -0.0159 -1.33%
2025-05-22 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1975 1.1975 1.2070 1.2070 -0.0095 -0.79%
2025-05-21 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2070 1.2070 1.2166 1.2166 -0.0096 -0.79%
2025-05-20 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2166 1.2166 1.2143 1.2143 0.0023 0.19%
2025-05-19 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2143 1.2143 1.2139 1.2139 0.0004 0.03%
2025-05-16 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2139 1.2139 1.2189 1.2189 -0.0050 -0.41%
2025-05-15 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2189 1.2189 1.2464 1.2464 -0.0275 -2.21%
2025-05-14 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2464 1.2464 1.2403 1.2403 0.0061 0.49%
2025-05-13 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2403 1.2403 1.2491 1.2491 -0.0088 -0.70%
2025-05-12 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2491 1.2491 1.2386 1.2386 0.0105 0.85%
2025-05-09 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2386 1.2386 1.2609 1.2609 -0.0223 -1.77%
2025-05-08 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2609 1.2609 1.2631 1.2631 -0.0022 -0.17%
2025-05-07 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2631 1.2631 1.2692 1.2692 -0.0061 -0.48%
2025-05-06 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2692 1.2692 1.2407 1.2407 0.0285 2.30%
2025-04-30 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2407 1.2407 1.2231 1.2231 0.0176 1.44%
2025-04-29 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2231 1.2231 1.2115 1.2115 0.0116 0.96%
2025-04-28 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2115 1.2115 1.2141 1.2141 -0.0026 -0.21%
2025-04-25 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2141 1.2141 1.2089 1.2089 0.0052 0.43%
2025-04-24 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2089 1.2089 1.2292 1.2292 -0.0203 -1.65%
2025-04-23 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2292 1.2292 1.2282 1.2282 0.0010 0.08%
2025-04-22 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2282 1.2282 1.2410 1.2410 -0.0128 -1.03%
2025-04-21 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2410 1.2410 1.2229 1.2229 0.0181 1.48%
2025-04-18 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2229 1.2229 1.2315 1.2315 -0.0086 -0.70%
2025-04-17 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2315 1.2315 1.2293 1.2293 0.0022 0.18%
2025-04-16 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2293 1.2293 1.2278 1.2278 0.0015 0.12%
2025-04-15 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2278 1.2278 1.2403 1.2403 -0.0125 -1.01%
2025-04-14 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2403 1.2403 1.2351 1.2351 0.0052 0.42%
2025-04-11 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2351 1.2351 1.2121 1.2121 0.0230 1.90%
2025-04-10 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2121 1.2121 1.2012 1.2012 0.0109 0.91%
2025-04-09 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2012 1.2012 1.1517 1.1517 0.0495 4.30%
2025-04-08 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1517 1.1517 1.1476 1.1476 0.0041 0.36%
2025-04-07 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1476 1.1476 1.2536 1.2536 -0.1060 -8.46%
2025-04-03 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2536 1.2536 1.2588 1.2588 -0.0052 -0.41%
2025-04-02 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2588 1.2588 1.2562 1.2562 0.0026 0.21%
2025-04-01 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2562 1.2562 1.2625 1.2625 -0.0063 -0.50%
2025-03-31 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2625 1.2625 1.2663 1.2663 -0.0038 -0.30%
2025-03-28 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2663 1.2663 1.2784 1.2784 -0.0121 -0.95%
2025-03-27 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2784 1.2784 1.2696 1.2696 0.0088 0.69%
2025-03-26 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2696 1.2696 1.2730 1.2730 -0.0034 -0.27%
2025-03-25 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2730 1.2730 1.2960 1.2960 -0.0230 -1.77%
2025-03-24 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2960 1.2960 1.2941 1.2941 0.0019 0.15%
2025-03-21 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2941 1.2941 1.3343 1.3343 -0.0402 -3.01%
2025-03-20 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3343 1.3343 1.3506 1.3506 -0.0163 -1.21%
2025-03-19 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3506 1.3506 1.3711 1.3711 -0.0205 -1.50%
2025-03-18 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3711 1.3711 1.3644 1.3644 0.0067 0.49%
2025-03-17 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3644 1.3644 1.3715 1.3715 -0.0071 -0.52%
2025-03-14 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3715 1.3715 1.3483 1.3483 0.0232 1.72%
2025-03-13 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3483 1.3483 1.3809 1.3809 -0.0326 -2.36%
2025-03-12 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3809 1.3809 1.3796 1.3796 0.0013 0.09%
2025-03-11 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3796 1.3796 1.3909 1.3909 -0.0113 -0.81%
2025-03-10 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3909 1.3909 1.4041 1.4041 -0.0132 -0.94%
2025-03-07 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4041 1.4041 1.4177 1.4177 -0.0136 -0.96%
2025-03-06 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4177 1.4177 1.3639 1.3639 0.0538 3.94%
2025-03-05 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3639 1.3639 1.3548 1.3548 0.0091 0.67%
2025-03-04 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3548 1.3548 1.3263 1.3263 0.0285 2.15%
2025-03-03 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3263 1.3263 1.3403 1.3403 -0.0140 -1.04%
2025-02-28 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3403 1.3403 1.4068 1.4068 -0.0665 -4.73%
2025-02-27 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4068 1.4068 1.4262 1.4262 -0.0194 -1.36%
2025-02-26 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4262 1.4262 1.4094 1.4094 0.0168 1.19%
2025-02-25 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4094 1.4094 1.4219 1.4219 -0.0125 -0.88%
2025-02-24 020279 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4219 1.4219 1.4141 1.4141 0.0078 0.55%