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國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(020279)

今天最新凈值 1.2070 -0.0096 -0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2070
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1065億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一周國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(020279)基金累計(jì)收益率-1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020279 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1975 1.1975 1.2070 1.2070 -0.0095 -0.79%
2025-05-21 020279 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2070 1.2070 1.2166 1.2166 -0.0096 -0.79%
2025-05-20 020279 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2166 1.2166 1.2143 1.2143 0.0023 0.19%
2025-05-19 020279 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2143 1.2143 1.2139 1.2139 0.0004 0.03%
2025-05-16 020279 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2139 1.2139 1.2189 1.2189 -0.0050 -0.41%