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富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020274)

今天最新凈值 0.9785 -0.0108 -1.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9785 0.0000 0.0026%
  • 累計(jì)凈值：0.9785
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1120億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷欽怡
近一年富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020274)基金累計(jì)收益率-8.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9753 0.9753 0.9785 0.9785 -0.0032 -0.33%
2025-05-22 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9785 0.9785 0.9893 0.9893 -0.0108 -1.09%
2025-05-21 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9893 0.9893 0.9860 0.9860 0.0033 0.33%
2025-05-20 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9837 0.9837 0.0023 0.23%
2025-05-19 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9854 0.9854 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9854 0.9854 0.9869 0.9869 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9869 0.9869 0.9957 0.9957 -0.0088 -0.88%
2025-05-14 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9957 0.9957 0.9898 0.9898 0.0059 0.60%
2025-05-13 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9898 0.9898 0.9887 0.9887 0.0011 0.11%
2025-05-12 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9887 0.9887 0.9762 0.9762 0.0125 1.28%
2025-05-09 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9762 0.9762 0.9819 0.9819 -0.0057 -0.58%
2025-05-08 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9819 0.9819 0.9865 0.9865 -0.0046 -0.47%
2025-05-07 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9797 0.9797 0.0068 0.69%
2025-05-06 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9797 0.9797 0.9647 0.9647 0.0150 1.55%
2025-04-30 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9633 0.9633 0.0014 0.15%
2025-04-29 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.9614 0.9614 0.0019 0.20%
2025-04-28 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9688 0.9688 -0.0074 -0.76%
2025-04-25 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9688 0.9688 0.9611 0.9611 0.0077 0.80%
2025-04-24 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9611 0.9611 0.9631 0.9631 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9631 0.9631 0.9560 0.9560 0.0071 0.74%
2025-04-22 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9557 0.9557 0.0003 0.03%
2025-04-21 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9557 0.9557 0.9466 0.9466 0.0091 0.96%
2025-04-18 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9466 0.9466 0.0000 0.00%
2025-04-17 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9474 0.9474 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9474 0.9474 0.9538 0.9538 -0.0064 -0.67%
2025-04-15 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9624 0.9624 -0.0086 -0.89%
2025-04-14 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9624 0.9624 0.9582 0.9582 0.0042 0.44%
2025-04-11 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9582 0.9582 0.9564 0.9564 0.0018 0.19%
2025-04-10 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9564 0.9564 0.9431 0.9431 0.0133 1.41%
2025-04-09 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9431 0.9431 0.9372 0.9372 0.0059 0.63%
2025-04-08 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9372 0.9372 0.9231 0.9231 0.0141 1.53%
2025-04-07 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9231 0.9231 1.0073 1.0073 -0.0842 -8.36%
2025-04-03 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0073 1.0073 1.0199 1.0199 -0.0126 -1.24%
2025-04-02 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0199 1.0199 1.0183 1.0183 0.0016 0.16%
2025-04-01 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0183 1.0183 1.0133 1.0133 0.0050 0.49%
2025-03-31 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0133 1.0133 1.0230 1.0230 -0.0097 -0.95%
2025-03-28 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0230 1.0230 1.0373 1.0373 -0.0143 -1.38%
2025-03-27 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0373 1.0373 1.0356 1.0356 0.0017 0.16%
2025-03-26 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0356 1.0356 1.0383 1.0383 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0383 1.0383 1.0290 1.0290 0.0093 0.90%
2025-03-24 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0290 1.0290 1.0262 1.0262 0.0028 0.27%
2025-03-21 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0262 1.0262 1.0381 1.0381 -0.0119 -1.15%
2025-03-20 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0381 1.0381 1.0447 1.0447 -0.0066 -0.63%
2025-03-19 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0447 1.0447 1.0479 1.0479 -0.0032 -0.31%
2025-03-18 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0479 1.0479 1.0494 1.0494 -0.0015 -0.14%
2025-03-17 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0494 1.0494 1.0474 1.0474 0.0020 0.19%
2025-03-14 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0474 1.0474 1.0373 1.0373 0.0101 0.97%
2025-03-13 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0373 1.0373 1.0414 1.0414 -0.0041 -0.39%
2025-03-12 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0414 1.0414 1.0465 1.0465 -0.0051 -0.49%
2025-03-11 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0465 1.0465 1.0368 1.0368 0.0097 0.94%
2025-03-10 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0368 1.0368 1.0336 1.0336 0.0032 0.31%
2025-03-07 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0336 1.0336 1.0308 1.0308 0.0028 0.27%
2025-03-06 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0308 1.0308 1.0242 1.0242 0.0066 0.64%
2025-03-05 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0242 1.0242 1.0287 1.0287 -0.0045 -0.44%
2025-03-04 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0287 1.0287 1.0330 1.0330 -0.0043 -0.42%
2025-03-03 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0330 1.0330 1.0193 1.0193 0.0137 1.34%
2025-02-28 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0193 1.0193 1.0314 1.0314 -0.0121 -1.17%
2025-02-27 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0314 1.0314 1.0241 1.0241 0.0073 0.71%
2025-02-26 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0241 1.0241 1.0129 1.0129 0.0112 1.11%
2025-02-25 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0129 1.0129 1.0273 1.0273 -0.0144 -1.40%
2025-02-24 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0273 1.0273 1.0242 1.0242 0.0031 0.30%
2025-02-21 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2025-02-20 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0239 1.0239 1.0214 1.0214 0.0025 0.24%
2025-02-19 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0214 1.0214 1.0158 1.0158 0.0056 0.55%
2025-02-18 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0158 1.0158 1.0194 1.0194 -0.0036 -0.35%
2025-02-17 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0194 1.0194 1.0217 1.0217 -0.0023 -0.23%
2025-02-14 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0217 1.0217 1.0241 1.0241 -0.0024 -0.23%
2025-02-13 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0241 1.0241 1.0245 1.0245 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0245 1.0245 1.0129 1.0129 0.0116 1.15%
2025-02-11 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0129 1.0129 1.0100 1.0100 0.0029 0.29%
2025-02-10 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0100 1.0100 1.0043 1.0043 0.0057 0.57%
2025-02-07 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0043 1.0043 0.9899 0.9899 0.0144 1.45%
2025-02-06 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9899 0.9899 0.9853 0.9853 0.0046 0.47%
2025-02-05 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9853 0.9853 0.9931 0.9931 -0.0078 -0.79%
2025-01-27 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9830 0.9830 0.0101 1.03%
2025-01-22 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9855 0.9855 -0.0065 -0.66%
2025-01-14 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9817 0.9817 0.9608 0.9608 0.0209 2.18%
2025-01-13 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9608 0.9608 0.9556 0.9556 0.0052 0.54%
2025-01-10 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9556 0.9556 0.9660 0.9660 -0.0104 -1.08%
2025-01-09 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9660 0.9660 0.9636 0.9636 0.0024 0.25%
2025-01-08 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9636 0.9636 0.9777 0.9777 -0.0141 -1.44%
2025-01-07 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9764 0.9764 0.0013 0.13%
2025-01-06 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9764 0.9764 0.9702 0.9702 0.0062 0.64%
2025-01-03 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9702 0.9702 0.9749 0.9749 -0.0047 -0.48%
2025-01-02 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9749 0.9749 0.9985 0.9985 -0.0236 -2.36%
2024-12-31 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9985 0.9985 1.0146 1.0146 -0.0161 -1.59%
2024-12-26 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0125 1.0125 1.0097 1.0097 0.0028 0.28%
2024-12-25 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0097 1.0097 1.0211 1.0211 -0.0114 -1.12%
2024-12-24 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0211 1.0211 1.0083 1.0083 0.0128 1.27%
2024-12-23 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0083 1.0083 1.0103 1.0103 -0.0020 -0.20%
2024-12-20 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0103 1.0103 1.0141 1.0141 -0.0038 -0.37%
2024-12-19 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0141 1.0141 1.0180 1.0180 -0.0039 -0.38%
2024-12-18 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2024-12-17 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0176 1.0176 1.0170 1.0170 0.0006 0.06%
2024-12-16 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0170 1.0170 1.0283 1.0283 -0.0113 -1.10%
2024-12-13 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0283 1.0283 1.0523 1.0523 -0.0240 -2.28%
2024-12-12 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0523 1.0523 1.0447 1.0447 0.0076 0.73%
2024-12-11 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0447 1.0447 1.0413 1.0413 0.0034 0.33%
2024-12-10 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0413 1.0413 1.0360 1.0360 0.0053 0.51%
2024-12-09 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0360 1.0360 1.0354 1.0354 0.0006 0.06%
2024-12-06 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0354 1.0354 1.0219 1.0219 0.0135 1.32%
2024-12-05 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0219 1.0219 1.0253 1.0253 -0.0034 -0.33%
2024-12-04 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0253 1.0253 1.0378 1.0378 -0.0125 -1.20%
2024-12-03 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0378 1.0378 1.0411 1.0411 -0.0033 -0.32%
2024-12-02 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0411 1.0411 1.0322 1.0322 0.0089 0.86%
2024-11-29 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0322 1.0322 1.0222 1.0222 0.0100 0.98%
2024-11-28 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0222 1.0222 1.0338 1.0338 -0.0116 -1.12%
2024-11-27 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0338 1.0338 1.0185 1.0185 0.0153 1.50%
2024-11-26 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0267 1.0267 -0.0082 -0.80%
2024-11-25 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2024-11-22 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0264 1.0264 1.0633 1.0633 -0.0369 -3.47%
2024-11-21 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0633 1.0633 1.0638 1.0638 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0638 1.0638 1.0550 1.0550 0.0088 0.83%
2024-11-19 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0550 1.0550 1.0347 1.0347 0.0203 1.96%
2024-11-18 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0347 1.0347 1.0474 1.0474 -0.0127 -1.21%
2024-11-15 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0474 1.0474 1.0619 1.0619 -0.0145 -1.37%
2024-11-14 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0619 1.0619 1.0874 1.0874 -0.0255 -2.35%
2024-11-13 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0874 1.0874 1.0851 1.0851 0.0023 0.21%
2024-11-12 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0851 1.0851 1.0912 1.0912 -0.0061 -0.56%
2024-11-11 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0912 1.0912 1.0784 1.0784 0.0128 1.19%
2024-11-08 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0784 1.0784 1.0772 1.0772 0.0012 0.11%
2024-11-07 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0772 1.0772 1.0630 1.0630 0.0142 1.34%
2024-11-06 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0630 1.0630 1.0561 1.0561 0.0069 0.65%
2024-11-05 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0561 1.0561 1.0319 1.0319 0.0242 2.35%
2024-11-04 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0319 1.0319 1.0206 1.0206 0.0113 1.11%
2024-11-01 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0206 1.0206 1.0151 1.0151 0.0055 0.54%
2024-10-31 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0151 1.0151 1.0156 1.0156 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0195 1.0195 -0.0039 -0.38%
2024-10-29 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0195 1.0195 1.0402 1.0402 -0.0207 -1.99%
2024-10-28 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0402 1.0402 1.0337 1.0337 0.0065 0.63%
2024-10-25 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0337 1.0337 1.0080 1.0080 0.0257 2.55%
2024-10-24 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0080 1.0080 1.0252 1.0252 -0.0172 -1.68%
2024-10-23 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0252 1.0252 1.0108 1.0108 0.0144 1.42%
2024-10-22 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0108 1.0108 0.9980 0.9980 0.0128 1.28%
2024-10-21 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9980 0.9980 0.9942 0.9942 0.0038 0.38%
2024-10-18 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9942 0.9942 0.9685 0.9685 0.0257 2.65%
2024-10-17 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9685 0.9685 0.9853 0.9853 -0.0168 -1.71%
2024-10-16 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9853 0.9853 0.9875 0.9875 -0.0022 -0.22%
2024-10-15 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9875 0.9875 1.0088 1.0088 -0.0213 -2.11%
2024-10-14 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0088 1.0088 0.9950 0.9950 0.0138 1.39%
2024-10-11 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9950 0.9950 1.0273 1.0273 -0.0323 -3.14%
2024-10-10 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0273 1.0273 1.0267 1.0267 0.0006 0.06%
2024-10-09 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0267 1.0267 1.1086 1.1086 -0.0819 -7.39%
2024-10-08 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1086 1.1086 1.0710 1.0710 0.0376 3.51%
2024-09-30 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0710 1.0710 0.9903 0.9903 0.0807 8.15%
2024-09-27 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9903 0.9903 0.9396 0.9396 0.0507 5.40%
2024-09-26 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9396 0.9396 0.9009 0.9009 0.0387 4.30%
2024-09-25 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9009 0.9009 0.8994 0.8994 0.0015 0.17%
2024-09-24 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8994 0.8994 0.8569 0.8569 0.0425 4.96%
2024-09-23 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8569 0.8569 0.8577 0.8577 -0.0008 -0.09%
2024-09-20 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8577 0.8577 0.8641 0.8641 -0.0064 -0.74%
2024-09-19 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8641 0.8641 0.8498 0.8498 0.0143 1.68%
2024-09-18 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8498 0.8498 0.8446 0.8446 0.0052 0.62%
2024-09-13 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8446 0.8446 0.8537 0.8537 -0.0091 -1.07%
2024-09-12 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8537 0.8537 0.8583 0.8583 -0.0046 -0.54%
2024-09-11 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8583 0.8583 0.8511 0.8511 0.0072 0.85%
2024-09-10 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8511 0.8511 0.8582 0.8582 -0.0071 -0.83%
2024-09-09 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8582 0.8582 0.8622 0.8622 -0.0040 -0.46%
2024-09-06 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8622 0.8622 0.8758 0.8758 -0.0136 -1.55%
2024-09-05 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8758 0.8758 0.8805 0.8805 -0.0047 -0.53%
2024-09-04 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8805 0.8805 0.8843 0.8843 -0.0038 -0.43%
2024-09-03 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8843 0.8843 0.8746 0.8746 0.0097 1.11%
2024-09-02 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8746 0.8746 0.8877 0.8877 -0.0131 -1.48%
2024-08-30 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8877 0.8877 0.8711 0.8711 0.0166 1.91%
2024-08-29 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8711 0.8711 0.8641 0.8641 0.0070 0.81%
2024-08-28 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8641 0.8641 0.8595 0.8595 0.0046 0.54%
2024-08-27 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8595 0.8595 0.8616 0.8616 -0.0021 -0.24%
2024-08-26 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8616 0.8616 0.8587 0.8587 0.0029 0.34%
2024-08-23 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8587 0.8587 0.8554 0.8554 0.0033 0.39%
2024-08-22 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8554 0.8554 0.8611 0.8611 -0.0057 -0.66%
2024-08-21 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8611 0.8611 0.8603 0.8603 0.0008 0.09%
2024-08-20 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8603 0.8603 0.8721 0.8721 -0.0118 -1.35%
2024-08-19 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8721 0.8721 0.8705 0.8705 0.0016 0.18%
2024-08-16 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8705 0.8705 0.8742 0.8742 -0.0037 -0.42%
2024-08-15 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8742 0.8742 0.8718 0.8718 0.0024 0.28%
2024-08-13 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8928 0.8928 0.8935 0.8935 -0.0007 -0.08%
2024-08-12 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8935 0.8935 0.8957 0.8957 -0.0022 -0.25%
2024-08-09 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8957 0.8957 0.9048 0.9048 -0.0091 -1.01%
2024-08-08 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9048 0.9048 0.8968 0.8968 0.0080 0.89%
2024-08-07 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8968 0.8968 0.8943 0.8943 0.0025 0.28%
2024-08-06 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8943 0.8943 0.8871 0.8871 0.0072 0.81%
2024-08-05 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8871 0.8871 0.9042 0.9042 -0.0171 -1.89%
2024-08-02 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9042 0.9042 0.9116 0.9116 -0.0074 -0.81%
2024-07-31 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9284 0.9284 0.8957 0.8957 0.0327 3.65%
2024-07-30 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8957 0.8957 0.9056 0.9056 -0.0099 -1.09%
2024-07-29 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9056 0.9056 0.9164 0.9164 -0.0108 -1.18%
2024-07-26 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9164 0.9164 0.9040 0.9040 0.0124 1.37%
2024-07-25 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.9029 0.9029 0.0011 0.12%
2024-07-24 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9029 0.9029 0.9130 0.9130 -0.0101 -1.11%
2024-07-23 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9130 0.9130 0.9445 0.9445 -0.0315 -3.34%
2024-07-22 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9445 0.9445 0.9559 0.9559 -0.0114 -1.19%
2024-07-19 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9559 0.9559 0.9549 0.9549 0.0010 0.10%
2024-07-18 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9549 0.9549 0.9515 0.9515 0.0034 0.36%
2024-07-17 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9555 0.9555 -0.0040 -0.42%
2024-07-16 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9555 0.9555 0.9618 0.9618 -0.0063 -0.66%
2024-07-15 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9618 0.9618 0.9695 0.9695 -0.0077 -0.79%
2024-07-12 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9695 0.9695 0.9670 0.9670 0.0025 0.26%
2024-07-11 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9670 0.9670 0.9401 0.9401 0.0269 2.86%
2024-07-10 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9401 0.9401 0.9463 0.9463 -0.0062 -0.66%
2024-07-09 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9463 0.9463 0.9432 0.9432 0.0031 0.33%
2024-07-08 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9432 0.9432 0.9626 0.9626 -0.0194 -2.02%
2024-07-05 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9626 0.9626 0.9577 0.9577 0.0049 0.51%
2024-07-04 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9645 0.9645 -0.0068 -0.71%
2024-07-03 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9645 0.9645 0.9696 0.9696 -0.0051 -0.53%
2024-07-02 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9696 0.9696 0.9886 0.9886 -0.0190 -1.92%
2024-07-01 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9886 0.9886 0.9724 0.9724 0.0162 1.67%
2024-06-28 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9741 0.9741 -0.0017 -0.17%
2024-06-27 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9741 0.9741 0.9952 0.9952 -0.0211 -2.12%
2024-06-26 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9952 0.9952 0.9848 0.9848 0.0104 1.06%
2024-06-25 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9848 0.9848 0.9769 0.9769 0.0079 0.81%
2024-06-24 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9769 0.9769 0.9871 0.9871 -0.0102 -1.03%
2024-06-21 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9871 0.9871 0.9840 0.9840 0.0031 0.32%
2024-06-20 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9840 0.9840 0.9938 0.9938 -0.0098 -0.99%
2024-06-19 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9938 0.9938 1.0044 1.0044 -0.0106 -1.06%
2024-06-18 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0044 1.0044 0.9996 0.9996 0.0048 0.48%
2024-06-17 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9996 0.9996 1.0010 1.0010 -0.0014 -0.14%
2024-06-14 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0010 1.0010 1.0028 1.0028 -0.0018 -0.18%
2024-06-13 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0028 1.0028 1.0169 1.0169 -0.0141 -1.39%
2024-06-12 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0169 1.0169 1.0186 1.0186 -0.0017 -0.17%
2024-06-11 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0186 1.0186 1.0182 1.0182 0.0004 0.04%
2024-06-07 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0182 1.0182 1.0246 1.0246 -0.0064 -0.62%
2024-06-06 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0246 1.0246 1.0274 1.0274 -0.0028 -0.27%
2024-06-05 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0274 1.0274 1.0347 1.0347 -0.0073 -0.71%
2024-06-04 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0347 1.0347 1.0220 1.0220 0.0127 1.24%
2024-06-03 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0220 1.0220 1.0311 1.0311 -0.0091 -0.88%
2024-05-31 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0311 1.0311 1.0403 1.0403 -0.0092 -0.88%
2024-05-30 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0403 1.0403 1.0420 1.0420 -0.0017 -0.16%
2024-05-29 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0420 1.0420 1.0382 1.0382 0.0038 0.37%
2024-05-28 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0382 1.0382 1.0477 1.0477 -0.0095 -0.91%
2024-05-27 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0477 1.0477 1.0403 1.0403 0.0074 0.71%
2024-05-24 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0403 1.0403 1.0446 1.0446 -0.0043 -0.41%