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富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020274)

今天最新凈值 0.9785 -0.0108 -1.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9785 0.0000 0.0026%
  • 累計凈值：0.9785
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1120億
  • 最近資產：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經理：殷欽怡
近一周富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020274)基金累計收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020274 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9753 0.9753 0.9785 0.9785 -0.0032 -0.33%
2025-05-22 020274 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9785 0.9785 0.9893 0.9893 -0.0108 -1.09%
2025-05-21 020274 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9893 0.9893 0.9860 0.9860 0.0033 0.33%
2025-05-20 020274 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9837 0.9837 0.0023 0.23%
2025-05-19 020274 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9854 0.9854 -0.0017 -0.17%