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富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020274)

今天最新凈值 0.9785 -0.0108 -1.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9785 0.0000 0.0026%
  • 累計凈值：0.9785
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1120億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷欽怡
近一月富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020274)基金累計收益率3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9753 0.9753 0.9785 0.9785 -0.0032 -0.33%
2025-05-22 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9785 0.9785 0.9893 0.9893 -0.0108 -1.09%
2025-05-21 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9893 0.9893 0.9860 0.9860 0.0033 0.33%
2025-05-20 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9837 0.9837 0.0023 0.23%
2025-05-19 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9854 0.9854 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9854 0.9854 0.9869 0.9869 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9869 0.9869 0.9957 0.9957 -0.0088 -0.88%
2025-05-14 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9957 0.9957 0.9898 0.9898 0.0059 0.60%
2025-05-13 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9898 0.9898 0.9887 0.9887 0.0011 0.11%
2025-05-12 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9887 0.9887 0.9762 0.9762 0.0125 1.28%
2025-05-09 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9762 0.9762 0.9819 0.9819 -0.0057 -0.58%
2025-05-08 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9819 0.9819 0.9865 0.9865 -0.0046 -0.47%
2025-05-07 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9797 0.9797 0.0068 0.69%
2025-05-06 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9797 0.9797 0.9647 0.9647 0.0150 1.55%
2025-04-30 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9633 0.9633 0.0014 0.15%
2025-04-29 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.9614 0.9614 0.0019 0.20%
2025-04-28 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9688 0.9688 -0.0074 -0.76%
2025-04-25 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9688 0.9688 0.9611 0.9611 0.0077 0.80%
2025-04-24 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9611 0.9611 0.9631 0.9631 -0.0020 -0.21%