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國投瑞銀和宜債券A基金凈值查詢(020241)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0271 0.0007 0.0700% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0270 -0.0001 -0.0141%

累計凈值：1.0271
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：7.7221億
最近資產(chǎn)：2.74億元
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：王侃

近一周國投瑞銀和宜債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國投瑞銀和宜債券A(020241)基金累計收益率0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	020241	國投瑞銀和宜債券A	1.0266	1.0266	1.0271	1.0271	-0.0005	-0.05%
2025-05-21	020241	國投瑞銀和宜債券A	1.0271	1.0271	1.0264	1.0264	0.0007	0.07%
2025-05-20	020241	國投瑞銀和宜債券A	1.0264	1.0264	1.0255	1.0255	0.0009	0.09%
2025-05-19	020241	國投瑞銀和宜債券A	1.0255	1.0255	1.0245	1.0245	0.0010	0.10%
2025-05-16	020241	國投瑞銀和宜債券A	1.0245	1.0245	1.0247	1.0247	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投白銀LOF	0.9606	0.96%
國投金融聯(lián)接	2.2466	0.36%
國投瑞泰LOF	1.5764	0.06%
國投融華	1.3979	0.05%
國投順泓定開債	1.0557	0.03%
國投瑞銀順成3個月定開債	1.0597	0.03%
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式	1.0677	0.02%
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式	1.0394	0.02%
國投瑞盛LOF	1.1477	0.02%
國投新活力A	1.2292	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%