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國投瑞銀和宜債券A基金凈值查詢(020241)

今天最新凈值 1.0264 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0268 0.0004 0.0369%
  • 累計凈值：1.0264
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7221億
  • 最近資產(chǎn)：7.77億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：王侃
近一季國投瑞銀和宜債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀和宜債券A(020241)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0271 1.0271 1.0264 1.0264 0.0007 0.07%
2025-05-20 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0264 1.0264 1.0255 1.0255 0.0009 0.09%
2025-05-19 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0255 1.0255 1.0245 1.0245 0.0010 0.10%
2025-05-16 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2025-05-13 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2025-05-12 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0240 1.0240 1.0229 1.0229 0.0011 0.11%
2025-05-09 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0229 1.0229 1.0224 1.0224 0.0005 0.05%
2025-05-08 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0224 1.0224 1.0208 1.0208 0.0016 0.16%
2025-05-07 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0208 1.0208 1.0204 1.0204 0.0004 0.04%
2025-05-06 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0204 1.0204 1.0188 1.0188 0.0016 0.16%
2025-04-30 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0189 1.0189 1.0180 1.0180 0.0009 0.09%
2025-04-28 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2025-04-24 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2025-04-22 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2025-04-21 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05%
2025-04-18 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2025-04-17 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0171 1.0171 1.0166 1.0166 0.0005 0.05%
2025-04-16 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0166 1.0166 1.0175 1.0175 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-04-14 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0175 1.0175 1.0168 1.0168 0.0007 0.07%
2025-04-11 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0168 1.0168 1.0171 1.0171 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0171 1.0171 1.0152 1.0152 0.0019 0.19%
2025-04-09 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0152 1.0152 1.0140 1.0140 0.0012 0.12%
2025-04-08 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10%
2025-04-07 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0130 1.0130 1.0194 1.0194 -0.0064 -0.63%
2025-04-03 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-04-02 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0194 1.0194 1.0188 1.0188 0.0006 0.06%
2025-04-01 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0188 1.0188 1.0180 1.0180 0.0008 0.08%
2025-03-31 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-03-26 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2025-03-25 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0188 1.0188 1.0183 1.0183 0.0005 0.05%
2025-03-24 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2025-03-21 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0180 1.0180 1.0194 1.0194 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2025-03-19 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-18 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0190 1.0190 1.0181 1.0181 0.0009 0.09%
2025-03-17 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0181 1.0181 1.0188 1.0188 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0188 1.0188 1.0169 1.0169 0.0019 0.19%
2025-03-13 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2025-03-12 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0167 1.0167 1.0159 1.0159 0.0008 0.08%
2025-03-11 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0159 1.0159 1.0175 1.0175 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0175 1.0175 1.0182 1.0182 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0182 1.0182 1.0191 1.0191 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2025-03-05 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0188 1.0188 1.0179 1.0179 0.0009 0.09%
2025-03-04 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2025-03-03 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0177 1.0177 1.0169 1.0169 0.0008 0.08%
2025-02-28 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0169 1.0169 1.0179 1.0179 -0.0010 -0.10%
2025-02-27 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0179 1.0179 1.0188 1.0188 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0188 1.0188 1.0174 1.0174 0.0014 0.14%
2025-02-25 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0174 1.0174 1.0180 1.0180 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0180 1.0180 1.0192 1.0192 -0.0012 -0.12%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%