國(guó)投瑞銀和宜債券A基金凈值查詢(020241)
今天最新凈值
1.0266
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0265
-0.0001 -0.0071%
- 累計(jì)凈值：1.0266
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：7.7221億
- 最近資產(chǎn)：7.77億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：王侃
近一月,國(guó)投瑞銀和宜債券A(020241)基金累計(jì)收益率0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
020241 |
國(guó)投瑞銀和宜債券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0002 |
-0.02% |
