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國投瑞銀和宜債券A基金凈值查詢(020241)

今天最新凈值 1.0266 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0265 -0.0001 -0.0071%
  • 累計凈值：1.0266
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7221億
  • 最近資產(chǎn)：7.77億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：王侃
近一年國投瑞銀和宜債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀和宜債券A(020241)基金累計收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0259 1.0259 1.0266 1.0266 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0266 1.0266 1.0271 1.0271 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0271 1.0271 1.0264 1.0264 0.0007 0.07%
2025-05-20 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0264 1.0264 1.0255 1.0255 0.0009 0.09%
2025-05-19 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0255 1.0255 1.0245 1.0245 0.0010 0.10%
2025-05-16 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2025-05-13 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2025-05-12 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0240 1.0240 1.0229 1.0229 0.0011 0.11%
2025-05-09 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0229 1.0229 1.0224 1.0224 0.0005 0.05%
2025-05-08 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0224 1.0224 1.0208 1.0208 0.0016 0.16%
2025-05-07 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0208 1.0208 1.0204 1.0204 0.0004 0.04%
2025-05-06 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0204 1.0204 1.0188 1.0188 0.0016 0.16%
2025-04-30 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0189 1.0189 1.0180 1.0180 0.0009 0.09%
2025-04-28 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2025-04-24 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2025-04-22 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2025-04-21 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05%
2025-04-18 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2025-04-17 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0171 1.0171 1.0166 1.0166 0.0005 0.05%
2025-04-16 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0166 1.0166 1.0175 1.0175 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-04-14 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0175 1.0175 1.0168 1.0168 0.0007 0.07%
2025-04-11 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0168 1.0168 1.0171 1.0171 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0171 1.0171 1.0152 1.0152 0.0019 0.19%
2025-04-09 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0152 1.0152 1.0140 1.0140 0.0012 0.12%
2025-04-08 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10%
2025-04-07 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0130 1.0130 1.0194 1.0194 -0.0064 -0.63%
2025-04-03 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-04-02 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0194 1.0194 1.0188 1.0188 0.0006 0.06%
2025-04-01 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0188 1.0188 1.0180 1.0180 0.0008 0.08%
2025-03-31 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-03-26 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2025-03-25 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0188 1.0188 1.0183 1.0183 0.0005 0.05%
2025-03-24 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2025-03-21 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0180 1.0180 1.0194 1.0194 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2025-03-19 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-18 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0190 1.0190 1.0181 1.0181 0.0009 0.09%
2025-03-17 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0181 1.0181 1.0188 1.0188 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0188 1.0188 1.0169 1.0169 0.0019 0.19%
2025-03-13 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2025-03-12 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0167 1.0167 1.0159 1.0159 0.0008 0.08%
2025-03-11 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0159 1.0159 1.0175 1.0175 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0175 1.0175 1.0182 1.0182 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0182 1.0182 1.0191 1.0191 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2025-03-05 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0188 1.0188 1.0179 1.0179 0.0009 0.09%
2025-03-04 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2025-03-03 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0177 1.0177 1.0169 1.0169 0.0008 0.08%
2025-02-28 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0169 1.0169 1.0179 1.0179 -0.0010 -0.10%
2025-02-27 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0179 1.0179 1.0188 1.0188 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0188 1.0188 1.0174 1.0174 0.0014 0.14%
2025-02-25 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0174 1.0174 1.0180 1.0180 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0180 1.0180 1.0192 1.0192 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0192 1.0192 1.0196 1.0196 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0196 1.0196 1.0203 1.0203 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0203 1.0203 1.0198 1.0198 0.0005 0.05%
2025-02-18 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0198 1.0198 1.0212 1.0212 -0.0014 -0.14%
2025-02-17 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0212 1.0212 1.0215 1.0215 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0217 1.0217 1.0219 1.0219 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0219 1.0219 1.0215 1.0215 0.0004 0.04%
2025-02-11 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0215 1.0215 1.0220 1.0220 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0220 1.0220 1.0225 1.0225 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0225 1.0225 1.0217 1.0217 0.0008 0.08%
2025-02-06 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0217 1.0217 1.0206 1.0206 0.0011 0.11%
2025-02-05 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-01-27 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0204 1.0204 1.0195 1.0195 0.0009 0.09%
2025-01-22 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0194 1.0194 1.0198 1.0198 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0194 1.0194 1.0174 1.0174 0.0020 0.20%
2025-01-13 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0174 1.0174 1.0184 1.0184 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0184 1.0184 1.0189 1.0189 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0189 1.0189 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0192 1.0192 1.0196 1.0196 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0197 1.0197 1.0198 1.0198 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2024-12-26 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0188 1.0188 1.0182 1.0182 0.0006 0.06%
2024-12-25 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2024-12-23 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0184 1.0184 1.0175 1.0175 0.0009 0.09%
2024-12-19 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0175 1.0175 1.0178 1.0178 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0179 1.0179 1.0187 1.0187 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0189 1.0189 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0192 1.0192 1.0181 1.0181 0.0011 0.11%
2024-12-11 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0181 1.0181 1.0172 1.0172 0.0009 0.09%
2024-12-10 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0172 1.0172 1.0157 1.0157 0.0015 0.15%
2024-12-09 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2024-12-06 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0151 1.0151 1.0145 1.0145 0.0006 0.06%
2024-12-05 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2024-12-04 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2024-12-03 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2024-12-02 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0138 1.0138 1.0123 1.0123 0.0015 0.15%
2024-11-29 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0123 1.0123 1.0114 1.0114 0.0009 0.09%
2024-11-28 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-11-27 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0113 1.0113 1.0103 1.0103 0.0010 0.10%
2024-11-26 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-11-22 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0103 1.0103 1.0113 1.0113 -0.0010 -0.10%
2024-11-21 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2024-11-20 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0110 1.0110 1.0104 1.0104 0.0006 0.06%
2024-11-19 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0104 1.0104 1.0097 1.0097 0.0007 0.07%
2024-11-18 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0097 1.0097 1.0101 1.0101 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0101 1.0101 1.0105 1.0105 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0105 1.0105 1.0114 1.0114 -0.0009 -0.09%
2024-11-13 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-11-12 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0112 1.0112 1.0116 1.0116 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0116 1.0116 1.0109 1.0109 0.0007 0.07%
2024-11-08 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0109 1.0109 1.0115 1.0115 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0115 1.0115 1.0100 1.0100 0.0015 0.15%
2024-11-06 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0100 1.0100 1.0102 1.0102 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0102 1.0102 1.0090 1.0090 0.0012 0.12%
2024-11-04 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0090 1.0090 1.0081 1.0081 0.0009 0.09%
2024-11-01 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0081 1.0081 1.0072 1.0072 0.0009 0.09%
2024-10-31 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2024-10-30 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0073 1.0073 1.0080 1.0080 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0080 1.0080 1.0076 1.0076 0.0004 0.04%
2024-10-25 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2024-10-24 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0074 1.0074 1.0080 1.0080 -0.0006 -0.06%
2024-10-23 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0080 1.0080 1.0084 1.0084 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0084 1.0084 1.0086 1.0086 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2024-10-18 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0085 1.0085 1.0076 1.0076 0.0009 0.09%
2024-10-17 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0077 1.0077 1.0070 1.0070 0.0007 0.07%
2024-10-15 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2024-10-14 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0072 1.0072 1.0041 1.0041 0.0031 0.31%
2024-10-11 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
2024-10-10 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0035 1.0035 1.0015 1.0015 0.0020 0.20%
2024-10-09 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0015 1.0015 1.0068 1.0068 -0.0053 -0.53%
2024-10-08 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06%
2024-09-30 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2024-09-27 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0058 1.0058 1.0070 1.0070 -0.0012 -0.12%
2024-09-26 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0070 1.0070 1.0059 1.0059 0.0011 0.11%
2024-09-25 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0059 1.0059 1.0048 1.0048 0.0011 0.11%
2024-09-24 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0048 1.0048 1.0033 1.0033 0.0015 0.15%
2024-09-23 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-09-20 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0031 1.0031 1.0033 1.0033 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2024-09-18 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0029 1.0029 1.0022 1.0022 0.0007 0.07%
2024-09-13 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2024-09-12 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2024-09-11 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0020 1.0020 1.0022 1.0022 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0022 1.0022 1.0026 1.0026 -0.0004 -0.04%
2024-09-06 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2024-09-04 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2024-09-03 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2024-09-02 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2024-08-30 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0021 1.0021 1.0014 1.0014 0.0007 0.07%
2024-08-29 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-08-28 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2024-08-27 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0010 1.0010 1.0019 1.0019 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0019 1.0019 1.0023 1.0023 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-08-21 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0023 1.0023 1.0027 1.0027 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0029 1.0029 1.0024 1.0024 0.0005 0.05%
2024-08-16 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0024 1.0024 1.0027 1.0027 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0027 1.0027 1.0035 1.0035 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0035 1.0035 1.0022 1.0022 0.0013 0.13%
2024-07-26 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0022 1.0022 1.0011 1.0011 0.0011 0.11%
2024-07-19 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2024-07-12 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2024-07-05 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-06-30 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-06-28 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2024-06-21 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%