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興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)(興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(020185)

今天最新凈值 1.0370 0.0016 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0370
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2558億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：朱小明
近一周興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)|興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)(020185)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0382 1.0382 1.0370 1.0370 0.0012 0.12%
2025-05-20 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0370 1.0370 1.0354 1.0354 0.0016 0.15%
2025-05-19 020185 興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0354 1.0354 1.0351 1.0351 0.0003 0.03%