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興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)(興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF))基金盤中實時估值(020185)

今天最新凈值 1.0370 0.0016 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0370
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2558億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：朱小明
興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.12% 0.00%
2025-05-20 0.15% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.31% 0.00%
2025-05-14 0.16% 0.00%
2025-05-13 0.01% 0.00%
2025-05-12 0.12% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)基金020185實時估值圖
興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)基金020185實時估值圖