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寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020120)

今天最新凈值 1.1411 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1324 -0.0087 -0.7626%
  • 累計(jì)凈值：1.1711
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7849億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
近一周寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A(020120)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1349 1.1649 1.1411 1.1711 -0.0062 -0.54%
2025-05-22 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1411 1.1711 1.1422 1.1722 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1422 1.1722 1.1342 1.1642 0.0080 0.71%
2025-05-20 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1342 1.1642 1.1274 1.1574 0.0068 0.60%
2025-05-19 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1274 1.1574 1.1280 1.1580 -0.0006 -0.05%