寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020120)
今天最新凈值
1.1411
-0.0011 -0.1000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1324
-0.0087 -0.7626%
- 累計(jì)凈值：1.1711
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7849億
- 最近資產(chǎn)：0.95億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡丹
近一月寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A(020120)基金累計(jì)收益率2.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1349 |
1.1649 |
1.1411 |
1.1711 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1411 |
1.1711 |
1.1422 |
1.1722 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1422 |
1.1722 |
1.1342 |
1.1642 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1342 |
1.1642 |
1.1274 |
1.1574 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1274 |
1.1574 |
1.1280 |
1.1580 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1280 |
1.1580 |
1.1329 |
1.1629 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1329 |
1.1629 |
1.1364 |
1.1664 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1364 |
1.1664 |
1.1310 |
1.1610 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1310 |
1.1610 |
1.1256 |
1.1556 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-05-12 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1256 |
1.1556 |
1.1212 |
1.1512 |
0.0044 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-09 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1212 |
1.1512 |
1.1179 |
1.1479 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-08 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1179 |
1.1479 |
1.1153 |
1.1453 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1153 |
1.1453 |
1.1105 |
1.1405 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1105 |
1.1405 |
1.1054 |
1.1354 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1054 |
1.1354 |
1.1075 |
1.1375 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1075 |
1.1375 |
1.1116 |
1.1416 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-04-28 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1116 |
1.1416 |
1.1140 |
1.1440 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1140 |
1.1440 |
1.1187 |
1.1487 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-04-24 |
020120 |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1187 |
1.1487 |
1.1145 |
1.1445 |
0.0042 |
0.38% |
