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寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020120)

今天最新凈值 1.1411 -0.0011 -0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1324 -0.0087 -0.7626%
  • 累計凈值：1.1711
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7849億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
近一季寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A(020120)基金累計收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1411 1.1711 1.1422 1.1722 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1422 1.1722 1.1342 1.1642 0.0080 0.71%
2025-05-20 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1342 1.1642 1.1274 1.1574 0.0068 0.60%
2025-05-19 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1274 1.1574 1.1280 1.1580 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1280 1.1580 1.1329 1.1629 -0.0049 -0.43%
2025-05-15 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1329 1.1629 1.1364 1.1664 -0.0035 -0.31%
2025-05-14 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1364 1.1664 1.1310 1.1610 0.0054 0.48%
2025-05-13 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1310 1.1610 1.1256 1.1556 0.0054 0.48%
2025-05-12 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1256 1.1556 1.1212 1.1512 0.0044 0.39%
2025-05-09 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1212 1.1512 1.1179 1.1479 0.0033 0.30%
2025-05-08 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1179 1.1479 1.1153 1.1453 0.0026 0.23%
2025-05-07 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1153 1.1453 1.1105 1.1405 0.0048 0.43%
2025-05-06 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1105 1.1405 1.1054 1.1354 0.0051 0.46%
2025-04-30 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1054 1.1354 1.1075 1.1375 -0.0021 -0.19%
2025-04-29 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1075 1.1375 1.1116 1.1416 -0.0041 -0.37%
2025-04-28 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1116 1.1416 1.1140 1.1440 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1140 1.1440 1.1187 1.1487 -0.0047 -0.42%
2025-04-24 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1187 1.1487 1.1145 1.1445 0.0042 0.38%
2025-04-23 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1145 1.1445 1.1187 1.1487 -0.0042 -0.38%
2025-04-22 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1187 1.1487 1.1183 1.1483 0.0004 0.04%
2025-04-21 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1183 1.1483 1.1161 1.1461 0.0022 0.20%
2025-04-18 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1161 1.1461 1.1158 1.1458 0.0003 0.03%
2025-04-17 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1158 1.1458 1.1149 1.1449 0.0009 0.08%
2025-04-16 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1149 1.1449 1.1141 1.1441 0.0008 0.07%
2025-04-15 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1141 1.1441 1.1140 1.1390 0.0051 0.46%
2025-04-14 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1140 1.1390 1.1087 1.1337 0.0053 0.48%
2025-04-11 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1087 1.1337 1.1142 1.1392 -0.0055 -0.49%
2025-04-10 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1142 1.1392 1.1030 1.1280 0.0112 1.02%
2025-04-09 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1030 1.1280 1.0993 1.1243 0.0037 0.34%
2025-04-08 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.0993 1.1243 1.0742 1.0992 0.0251 2.34%
2025-04-07 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.0742 1.0992 1.1375 1.1625 -0.0633 -5.56%
2025-04-03 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1375 1.1625 1.1432 1.1682 -0.0057 -0.50%
2025-04-02 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1432 1.1682 1.1426 1.1676 0.0006 0.05%
2025-04-01 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1426 1.1676 1.1374 1.1624 0.0052 0.46%
2025-03-31 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1374 1.1624 1.1408 1.1658 -0.0034 -0.30%
2025-03-28 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1408 1.1658 1.1459 1.1709 -0.0051 -0.45%
2025-03-27 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1459 1.1709 1.1415 1.1665 0.0044 0.39%
2025-03-26 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1415 1.1665 1.1470 1.1720 -0.0055 -0.48%
2025-03-25 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1470 1.1720 1.1426 1.1676 0.0044 0.39%
2025-03-24 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1426 1.1676 1.1346 1.1596 0.0080 0.71%
2025-03-21 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1346 1.1596 1.1390 1.1640 -0.0044 -0.39%
2025-03-20 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1390 1.1640 1.1466 1.1716 -0.0076 -0.66%
2025-03-19 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1466 1.1716 1.1463 1.1713 0.0003 0.03%
2025-03-18 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1463 1.1713 1.1469 1.1719 -0.0006 -0.05%
2025-03-17 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1469 1.1719 1.1468 1.1718 0.0001 0.01%
2025-03-14 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1468 1.1718 1.1331 1.1581 0.0137 1.21%
2025-03-13 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1331 1.1581 1.1277 1.1527 0.0054 0.48%
2025-03-12 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1277 1.1527 1.1320 1.1570 -0.0043 -0.38%
2025-03-11 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1320 1.1570 1.1240 1.1490 0.0080 0.71%
2025-03-10 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1240 1.1490 1.1197 1.1447 0.0043 0.38%
2025-03-07 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1197 1.1447 1.1195 1.1445 0.0002 0.02%
2025-03-06 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1195 1.1445 1.1146 1.1396 0.0049 0.44%
2025-03-05 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1146 1.1396 1.1104 1.1354 0.0042 0.38%
2025-03-04 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1104 1.1354 1.1091 1.1341 0.0013 0.12%
2025-03-03 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1091 1.1341 1.1118 1.1368 -0.0027 -0.24%
2025-02-28 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1118 1.1368 1.1222 1.1472 -0.0104 -0.93%
2025-02-27 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1222 1.1472 1.1106 1.1356 0.0116 1.04%
2025-02-26 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1106 1.1356 1.1042 1.1292 0.0064 0.58%
2025-02-25 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1042 1.1292 1.1168 1.1418 -0.0126 -1.13%
2025-02-24 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1168 1.1418 1.1115 1.1365 0.0053 0.48%