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萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(020090)

今天最新凈值 0.8402 0.0035 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8309 0.0030 0.3630%
  • 累計(jì)凈值：0.8402
  • 成立日期：2024-05-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6451億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：王霄音
近一周萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A(020090)基金累計(jì)收益率-0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8279 0.8279 0.8402 0.8402 -0.0123 -1.46%
2025-05-21 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8402 0.8402 0.8367 0.8367 0.0035 0.42%
2025-05-20 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8367 0.8367 0.8344 0.8344 0.0023 0.28%
2025-05-19 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8344 0.8344 0.8445 0.8445 -0.0101 -1.20%
2025-05-16 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8445 0.8445 0.8485 0.8485 -0.0040 -0.47%