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萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(xún)(020090)

今天最新凈值 0.8402 0.0035 0.4200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8309 0.0030 0.3630%
  • 累計(jì)凈值：0.8402
  • 成立日期：2024-05-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6451億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：王霄音
今年以來(lái)萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A(020090)基金累計(jì)收益率-7.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8279 0.8279 0.8402 0.8402 -0.0123 -1.46%
2025-05-21 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8402 0.8402 0.8367 0.8367 0.0035 0.42%
2025-05-20 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8367 0.8367 0.8344 0.8344 0.0023 0.28%
2025-05-19 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8344 0.8344 0.8445 0.8445 -0.0101 -1.20%
2025-05-16 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8445 0.8445 0.8485 0.8485 -0.0040 -0.47%
2025-05-15 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8485 0.8485 0.8705 0.8705 -0.0220 -2.53%
2025-05-14 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8705 0.8705 0.8711 0.8711 -0.0006 -0.07%
2025-05-13 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8711 0.8711 0.8600 0.8600 0.0111 1.29%
2025-05-12 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8600 0.8600 0.8500 0.8500 0.0100 1.18%
2025-05-09 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8500 0.8500 0.8674 0.8674 -0.0174 -2.01%
2025-05-08 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8674 0.8674 0.8684 0.8684 -0.0010 -0.12%
2025-05-07 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8684 0.8684 0.8773 0.8773 -0.0089 -1.01%
2025-05-06 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8773 0.8773 0.8645 0.8645 0.0128 1.48%
2025-04-30 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8645 0.8645 0.8455 0.8455 0.0190 2.25%
2025-04-29 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8455 0.8455 0.8405 0.8405 0.0050 0.59%
2025-04-28 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8405 0.8405 0.8462 0.8462 -0.0057 -0.67%
2025-04-25 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8462 0.8462 0.8410 0.8410 0.0052 0.62%
2025-04-24 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8410 0.8410 0.8505 0.8505 -0.0095 -1.12%
2025-04-23 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8505 0.8505 0.8401 0.8401 0.0104 1.24%
2025-04-22 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8401 0.8401 0.8421 0.8421 -0.0020 -0.24%
2025-04-21 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8421 0.8421 0.8225 0.8225 0.0196 2.38%
2025-04-18 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8225 0.8225 0.8317 0.8317 -0.0092 -1.11%
2025-04-17 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8317 0.8317 0.8280 0.8280 0.0037 0.45%
2025-04-16 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8280 0.8280 0.8369 0.8369 -0.0089 -1.06%
2025-04-15 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8369 0.8369 0.8460 0.8460 -0.0091 -1.08%
2025-04-14 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8460 0.8460 0.8307 0.8307 0.0153 1.84%
2025-04-11 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8307 0.8307 0.8179 0.8179 0.0128 1.56%
2025-04-10 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8179 0.8179 0.8013 0.8013 0.0166 2.07%
2025-04-09 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8013 0.8013 0.7788 0.7788 0.0225 2.89%
2025-04-08 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.7788 0.7788 0.7767 0.7767 0.0021 0.27%
2025-04-07 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.7767 0.7767 0.8909 0.8909 -0.1142 -12.82%
2025-04-03 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8909 0.8909 0.9126 0.9126 -0.0217 -2.38%
2025-04-02 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9126 0.9126 0.9161 0.9161 -0.0035 -0.38%
2025-04-01 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9161 0.9161 0.9192 0.9192 -0.0031 -0.34%
2025-03-31 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9192 0.9192 0.9148 0.9148 0.0044 0.48%
2025-03-28 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9148 0.9148 0.9181 0.9181 -0.0033 -0.36%
2025-03-27 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9181 0.9181 0.9160 0.9160 0.0021 0.23%
2025-03-26 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9160 0.9160 0.9069 0.9069 0.0091 1.00%
2025-03-25 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9069 0.9069 0.9320 0.9320 -0.0251 -2.69%
2025-03-24 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9320 0.9320 0.9339 0.9339 -0.0019 -0.20%
2025-03-21 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9339 0.9339 0.9718 0.9718 -0.0379 -3.90%
2025-03-20 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9718 0.9718 0.9775 0.9775 -0.0057 -0.58%
2025-03-19 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9775 0.9775 0.9934 0.9934 -0.0159 -1.60%
2025-03-18 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9934 0.9934 0.9829 0.9829 0.0105 1.07%
2025-03-17 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9829 0.9829 0.9838 0.9838 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9838 0.9838 0.9647 0.9647 0.0191 1.98%
2025-03-13 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9647 0.9647 0.9901 0.9901 -0.0254 -2.57%
2025-03-12 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9901 0.9901 0.9877 0.9877 0.0024 0.24%
2025-03-11 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9877 0.9877 0.9910 0.9910 -0.0033 -0.33%
2025-03-10 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9910 0.9910 0.9941 0.9941 -0.0031 -0.31%
2025-03-07 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9941 0.9941 1.0041 1.0041 -0.0100 -1.00%
2025-03-06 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 1.0041 1.0041 0.9761 0.9761 0.0280 2.87%
2025-03-05 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9761 0.9761 0.9542 0.9542 0.0219 2.30%
2025-03-04 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9542 0.9542 0.9436 0.9436 0.0106 1.12%
2025-03-03 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9436 0.9436 0.9523 0.9523 -0.0087 -0.91%
2025-02-28 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9523 0.9523 1.0008 1.0008 -0.0485 -4.85%
2025-02-27 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 1.0008 1.0008 1.0192 1.0192 -0.0184 -1.81%
2025-02-26 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 1.0192 1.0192 1.0039 1.0039 0.0153 1.52%
2025-02-25 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 1.0039 1.0039 1.0113 1.0113 -0.0074 -0.73%
2025-02-24 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 1.0113 1.0113 1.0047 1.0047 0.0066 0.66%
2025-02-21 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 1.0047 1.0047 0.9619 0.9619 0.0428 4.45%
2025-02-20 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9619 0.9619 0.9490 0.9490 0.0129 1.36%
2025-02-19 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9490 0.9490 0.9298 0.9298 0.0192 2.06%
2025-02-18 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9298 0.9298 0.9637 0.9637 -0.0339 -3.52%
2025-02-17 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9637 0.9637 0.9407 0.9407 0.0230 2.44%
2025-02-14 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9407 0.9407 0.9378 0.9378 0.0029 0.31%
2025-02-13 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9378 0.9378 0.9612 0.9612 -0.0234 -2.43%
2025-02-12 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9612 0.9612 0.9486 0.9486 0.0126 1.33%
2025-02-11 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9486 0.9486 0.9539 0.9539 -0.0053 -0.56%
2025-02-10 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9539 0.9539 0.9438 0.9438 0.0101 1.07%
2025-02-07 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9438 0.9438 0.9379 0.9379 0.0059 0.63%
2025-02-06 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9379 0.9379 0.9171 0.9171 0.0208 2.27%
2025-02-05 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9171 0.9171 0.9161 0.9161 0.0010 0.11%
2025-01-27 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9161 0.9161 0.9390 0.9390 -0.0229 -2.44%
2025-01-22 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9398 0.9398 0.9414 0.9414 -0.0016 -0.17%
2025-01-14 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9168 0.9168 0.8861 0.8861 0.0307 3.46%
2025-01-13 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8861 0.8861 0.8847 0.8847 0.0014 0.16%
2025-01-10 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8847 0.8847 0.8995 0.8995 -0.0148 -1.65%
2025-01-09 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8995 0.8995 0.8971 0.8971 0.0024 0.27%
2025-01-08 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8971 0.8971 0.9011 0.9011 -0.0040 -0.44%
2025-01-07 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9011 0.9011 0.8855 0.8855 0.0156 1.76%
2025-01-06 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8855 0.8855 0.8874 0.8874 -0.0019 -0.21%
2025-01-03 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.8874 0.8874 0.9038 0.9038 -0.0164 -1.81%
2025-01-02 020090 萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 0.9038 0.9038 0.9171 0.9171 -0.0133 -1.45%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%