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萬家研究領航混合A基金凈值查詢(020090)

今天最新凈值 0.8367 0.0023 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8339 -0.0063 -0.7462%
  • 累計凈值：0.8367
  • 成立日期：2024-05-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6451億
  • 最近資產：1.73億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：王霄音
近一月萬家研究領航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家研究領航混合A(020090)基金累計收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020090 萬家研究領航混合A 0.8402 0.8402 0.8367 0.8367 0.0035 0.42%
2025-05-20 020090 萬家研究領航混合A 0.8367 0.8367 0.8344 0.8344 0.0023 0.28%
2025-05-19 020090 萬家研究領航混合A 0.8344 0.8344 0.8445 0.8445 -0.0101 -1.20%
2025-05-16 020090 萬家研究領航混合A 0.8445 0.8445 0.8485 0.8485 -0.0040 -0.47%
2025-05-15 020090 萬家研究領航混合A 0.8485 0.8485 0.8705 0.8705 -0.0220 -2.53%
2025-05-14 020090 萬家研究領航混合A 0.8705 0.8705 0.8711 0.8711 -0.0006 -0.07%
2025-05-13 020090 萬家研究領航混合A 0.8711 0.8711 0.8600 0.8600 0.0111 1.29%
2025-05-12 020090 萬家研究領航混合A 0.8600 0.8600 0.8500 0.8500 0.0100 1.18%
2025-05-09 020090 萬家研究領航混合A 0.8500 0.8500 0.8674 0.8674 -0.0174 -2.01%
2025-05-08 020090 萬家研究領航混合A 0.8674 0.8674 0.8684 0.8684 -0.0010 -0.12%
2025-05-07 020090 萬家研究領航混合A 0.8684 0.8684 0.8773 0.8773 -0.0089 -1.01%
2025-05-06 020090 萬家研究領航混合A 0.8773 0.8773 0.8645 0.8645 0.0128 1.48%
2025-04-30 020090 萬家研究領航混合A 0.8645 0.8645 0.8455 0.8455 0.0190 2.25%
2025-04-29 020090 萬家研究領航混合A 0.8455 0.8455 0.8405 0.8405 0.0050 0.59%
2025-04-28 020090 萬家研究領航混合A 0.8405 0.8405 0.8462 0.8462 -0.0057 -0.67%
2025-04-25 020090 萬家研究領航混合A 0.8462 0.8462 0.8410 0.8410 0.0052 0.62%
2025-04-24 020090 萬家研究領航混合A 0.8410 0.8410 0.8505 0.8505 -0.0095 -1.12%
2025-04-23 020090 萬家研究領航混合A 0.8505 0.8505 0.8401 0.8401 0.0104 1.24%
2025-04-22 020090 萬家研究領航混合A 0.8401 0.8401 0.8421 0.8421 -0.0020 -0.24%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%