國泰策略價值靈活配置混合基金凈值查詢(020022)
今天最新凈值
1.7580
-0.0090 -0.5100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7403
-0.0137 -0.7828%
- 累計凈值：1.7580
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4086億
- 最近資產：0.67億元
- 基金公司：
- 基金經理：艾小軍 吳可凡
近一季,國泰策略價值靈活配置混合(020022)基金累計收益率-11.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-05-20 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0300 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0120 |
0.67% |
| 2025-05-13 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2025-05-12 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0300 |
-1.65% |
|
|
| 2025-05-08 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0340 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0300 |
1.71% |
| 2025-04-29 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0090 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0210 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-04-22 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-04-21 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0160 |
0.91% |
| 2025-04-18 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7610 |
1.7610 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-04-15 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0100 |
-0.57% |
|
|
| 2025-04-14 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0200 |
1.15% |
| 2025-04-10 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0210 |
1.22% |
| 2025-04-09 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0430 |
2.56% |
| 2025-04-08 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0160 |
0.96% |
| 2025-04-07 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.1660 |
-9.08% |
| 2025-04-03 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8280 |
1.8280 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0250 |
-1.35% |
| 2025-04-02 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-03-31 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8590 |
1.8590 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-03-26 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0200 |
-1.06% |
| 2025-03-24 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8890 |
1.8890 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0420 |
-2.18% |
| 2025-03-20 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9310 |
1.9310 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9480 |
1.9480 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0180 |
-0.92% |
| 2025-03-18 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9660 |
1.9660 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0120 |
0.61% |
| 2025-03-17 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9540 |
1.9540 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0340 |
1.77% |
| 2025-03-13 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0280 |
-1.43% |
| 2025-03-12 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2025-03-06 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0380 |
1.96% |
| 2025-03-05 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0140 |
0.73% |
| 2025-03-03 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0550 |
-2.77% |
| 2025-02-27 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9840 |
1.9840 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0140 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9980 |
1.9980 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0090 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9890 |
1.9890 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-02-24 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9980 |
1.9980 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0060 |
0.30% |
