國泰策略價值靈活配置混合基金凈值查詢(020022)
今天最新凈值
1.7580
-0.0090 -0.5100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7403
-0.0137 -0.7828%
- 累計凈值：1.7580
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4086億
- 最近資產：0.67億元
- 基金公司：
- 基金經理：艾小軍 吳可凡
近一月,國泰策略價值靈活配置混合(020022)基金累計收益率-0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-05-20 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0300 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0120 |
0.67% |
| 2025-05-13 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2025-05-12 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0300 |
-1.65% |
|
|
| 2025-05-08 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0340 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0300 |
1.71% |
| 2025-04-29 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0090 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0210 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0050 |
0.28% |
