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國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合基金凈值查詢(xún)(020022)

今天最新凈值 1.7540 -0.0040 -0.2300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7403 -0.0137 -0.7828%
  • 累計(jì)凈值：1.7540
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4086億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾小軍 吳可凡
近一周?chē)?guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合(020022)基金累計(jì)收益率-2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7320 1.7320 1.7540 1.7540 -0.0220 -1.25%
2025-05-22 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7540 1.7540 1.7580 1.7580 -0.0040 -0.23%
2025-05-21 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7580 1.7580 1.7670 1.7670 -0.0090 -0.51%
2025-05-20 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7670 1.7670 1.7600 1.7600 0.0070 0.40%
2025-05-19 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7600 1.7600 1.7630 1.7630 -0.0030 -0.17%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%