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國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合基金凈值查詢(xún)(020022)

今天最新凈值 1.7670 0.0070 0.4000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7524 -0.0056 -0.3189%
  • 累計(jì)凈值：1.7670
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4086億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾小軍 吳可凡
今年以來(lái)國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合(020022)基金累計(jì)收益率-11.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7580 1.7580 1.7670 1.7670 -0.0090 -0.51%
2025-05-20 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7670 1.7670 1.7600 1.7600 0.0070 0.40%
2025-05-19 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7600 1.7600 1.7630 1.7630 -0.0030 -0.17%
2025-05-16 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7630 1.7630 1.7700 1.7700 -0.0070 -0.40%
2025-05-15 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7700 1.7700 1.8000 1.8000 -0.0300 -1.67%
2025-05-14 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.8000 1.8000 1.7880 1.7880 0.0120 0.67%
2025-05-13 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7880 1.7880 1.7970 1.7970 -0.0090 -0.50%
2025-05-12 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7970 1.7970 1.7870 1.7870 0.0100 0.56%
2025-05-09 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7870 1.7870 1.8170 1.8170 -0.0300 -1.65%
2025-05-08 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.8170 1.8170 1.8130 1.8130 0.0040 0.22%
2025-05-07 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.8130 1.8130 1.8160 1.8160 -0.0030 -0.17%
2025-05-06 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.8160 1.8160 1.7820 1.7820 0.0340 1.91%
2025-04-30 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7820 1.7820 1.7520 1.7520 0.0300 1.71%
2025-04-29 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7520 1.7520 1.7430 1.7430 0.0090 0.52%
2025-04-28 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7430 1.7430 1.7490 1.7490 -0.0060 -0.34%
2025-04-25 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7490 1.7490 1.7430 1.7430 0.0060 0.34%
2025-04-24 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7430 1.7430 1.7640 1.7640 -0.0210 -1.19%
2025-04-23 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7640 1.7640 1.7590 1.7590 0.0050 0.28%
2025-04-22 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7590 1.7590 1.7670 1.7670 -0.0080 -0.45%
2025-04-21 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7670 1.7670 1.7510 1.7510 0.0160 0.91%
2025-04-18 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7510 1.7510 1.7610 1.7610 -0.0100 -0.57%
2025-04-17 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7610 1.7610 1.7570 1.7570 0.0040 0.23%
2025-04-16 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7570 1.7570 1.7540 1.7540 0.0030 0.17%
2025-04-15 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7540 1.7540 1.7640 1.7640 -0.0100 -0.57%
2025-04-14 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7640 1.7640 1.7620 1.7620 0.0020 0.11%
2025-04-11 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7620 1.7620 1.7420 1.7420 0.0200 1.15%
2025-04-10 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7420 1.7420 1.7210 1.7210 0.0210 1.22%
2025-04-09 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.7210 1.7210 1.6780 1.6780 0.0430 2.56%
2025-04-08 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.6780 1.6780 1.6620 1.6620 0.0160 0.96%
2025-04-07 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.6620 1.6620 1.8280 1.8280 -0.1660 -9.08%
2025-04-03 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.8280 1.8280 1.8530 1.8530 -0.0250 -1.35%
2025-04-02 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.8530 1.8530 1.8530 1.8530 0.0000 0.00%
2025-04-01 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.8530 1.8530 1.8590 1.8590 -0.0060 -0.32%
2025-03-31 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.8590 1.8590 1.8690 1.8690 -0.0100 -0.54%
2025-03-28 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.8690 1.8690 1.8840 1.8840 -0.0150 -0.80%
2025-03-27 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.8840 1.8840 1.8750 1.8750 0.0090 0.48%
2025-03-26 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.8750 1.8750 1.8750 1.8750 0.0000 0.00%
2025-03-25 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.8750 1.8750 1.8950 1.8950 -0.0200 -1.06%
2025-03-24 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.8950 1.8950 1.8890 1.8890 0.0060 0.32%
2025-03-21 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.8890 1.8890 1.9310 1.9310 -0.0420 -2.18%
2025-03-20 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9310 1.9310 1.9480 1.9480 -0.0170 -0.87%
2025-03-19 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9480 1.9480 1.9660 1.9660 -0.0180 -0.92%
2025-03-18 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9660 1.9660 1.9540 1.9540 0.0120 0.61%
2025-03-17 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9540 1.9540 1.9580 1.9580 -0.0040 -0.20%
2025-03-14 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9580 1.9580 1.9240 1.9240 0.0340 1.77%
2025-03-13 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9240 1.9240 1.9520 1.9520 -0.0280 -1.43%
2025-03-12 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9520 1.9520 1.9550 1.9550 -0.0030 -0.15%
2025-03-11 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9550 1.9550 1.9600 1.9600 -0.0050 -0.26%
2025-03-10 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9600 1.9600 1.9640 1.9640 -0.0040 -0.20%
2025-03-07 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9640 1.9640 1.9810 1.9810 -0.0170 -0.86%
2025-03-06 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9810 1.9810 1.9430 1.9430 0.0380 1.96%
2025-03-05 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9430 1.9430 1.9380 1.9380 0.0050 0.26%
2025-03-04 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9380 1.9380 1.9240 1.9240 0.0140 0.73%
2025-03-03 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9240 1.9240 1.9290 1.9290 -0.0050 -0.26%
2025-02-28 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9290 1.9290 1.9840 1.9840 -0.0550 -2.77%
2025-02-27 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9840 1.9840 1.9980 1.9980 -0.0140 -0.70%
2025-02-26 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9980 1.9980 1.9890 1.9890 0.0090 0.45%
2025-02-25 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9890 1.9890 1.9980 1.9980 -0.0090 -0.45%
2025-02-24 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9980 1.9980 1.9920 1.9920 0.0060 0.30%
2025-02-21 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9920 1.9920 1.9790 1.9790 0.0130 0.66%
2025-02-20 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9790 1.9790 1.9720 1.9720 0.0070 0.35%
2025-02-19 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9720 1.9720 1.9640 1.9640 0.0080 0.41%
2025-02-18 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9640 1.9640 1.9630 1.9630 0.0010 0.05%
2025-02-17 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9630 1.9630 1.9720 1.9720 -0.0090 -0.46%
2025-02-14 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9720 1.9720 1.9700 1.9700 0.0020 0.10%
2025-02-13 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9700 1.9700 1.9760 1.9760 -0.0060 -0.30%
2025-02-12 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9760 1.9760 1.9700 1.9700 0.0060 0.30%
2025-02-11 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9700 1.9700 1.9760 1.9760 -0.0060 -0.30%
2025-02-10 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9760 1.9760 1.9690 1.9690 0.0070 0.36%
2025-02-07 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9690 1.9690 1.9610 1.9610 0.0080 0.41%
2025-02-06 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9610 1.9610 1.9430 1.9430 0.0180 0.93%
2025-02-05 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9430 1.9430 1.9430 1.9430 0.0000 0.00%
2025-01-27 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9430 1.9430 1.9540 1.9540 -0.0110 -0.56%
2025-01-22 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9380 1.9380 1.9510 1.9510 -0.0130 -0.67%
2025-01-14 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9600 1.9600 1.9280 1.9280 0.0320 1.66%
2025-01-13 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9280 1.9280 1.9330 1.9330 -0.0050 -0.26%
2025-01-10 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9330 1.9330 1.9430 1.9430 -0.0100 -0.51%
2025-01-09 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9430 1.9430 1.9470 1.9470 -0.0040 -0.21%
2025-01-08 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9470 1.9470 1.9480 1.9480 -0.0010 -0.05%
2025-01-07 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9480 1.9480 1.9150 1.9150 0.0330 1.72%
2025-01-06 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9150 1.9150 1.9180 1.9180 -0.0030 -0.16%
2025-01-03 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9180 1.9180 1.9400 1.9400 -0.0220 -1.13%
2025-01-02 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.9400 1.9400 1.9900 1.9900 -0.0500 -2.51%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%