國泰策略價值靈活配置混合基金凈值查詢(020022)
今天最新凈值
1.7580
-0.0090 -0.5100%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.7403
-0.0137 -0.7828%
- 累計(jì)凈值：1.7580
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4086億
- 最近資產(chǎn)：0.67億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：艾小軍 吳可凡
近一年,國泰策略價值靈活配置混合(020022)基金累計(jì)收益率-14.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-05-20 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0300 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0120 |
0.67% |
| 2025-05-13 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2025-05-12 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0300 |
-1.65% |
|
|
| 2025-05-08 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0340 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0300 |
1.71% |
| 2025-04-29 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0090 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0210 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-04-22 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-04-21 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0160 |
0.91% |
| 2025-04-18 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7610 |
1.7610 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-04-15 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0100 |
-0.57% |
|
|
| 2025-04-14 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0200 |
1.15% |
| 2025-04-10 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0210 |
1.22% |
| 2025-04-09 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0430 |
2.56% |
| 2025-04-08 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0160 |
0.96% |
| 2025-04-07 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.1660 |
-9.08% |
| 2025-04-03 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8280 |
1.8280 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0250 |
-1.35% |
| 2025-04-02 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-03-31 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8590 |
1.8590 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-03-26 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0200 |
-1.06% |
| 2025-03-24 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8890 |
1.8890 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0420 |
-2.18% |
| 2025-03-20 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9310 |
1.9310 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9480 |
1.9480 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0180 |
-0.92% |
| 2025-03-18 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9660 |
1.9660 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0120 |
0.61% |
| 2025-03-17 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9540 |
1.9540 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0340 |
1.77% |
| 2025-03-13 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0280 |
-1.43% |
| 2025-03-12 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2025-03-06 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0380 |
1.96% |
| 2025-03-05 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0140 |
0.73% |
| 2025-03-03 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0550 |
-2.77% |
| 2025-02-27 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9840 |
1.9840 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0140 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9980 |
1.9980 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0090 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9890 |
1.9890 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-02-24 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9980 |
1.9980 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-02-21 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0130 |
0.66% |
| 2025-02-20 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9790 |
1.9790 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-02-19 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9720 |
1.9720 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-02-18 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-02-17 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2025-02-14 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9720 |
1.9720 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-02-13 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-02-12 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9690 |
1.9690 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9610 |
1.9610 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0180 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0320 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9480 |
1.9480 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0330 |
1.72% |
| 2025-01-06 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9180 |
1.9180 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0220 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0500 |
-2.51% |
| 2024-12-31 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9900 |
1.9900 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0420 |
-2.07% |
| 2024-12-26 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0190 |
2.0190 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0210 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9980 |
1.9980 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0050 |
2.0050 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-12-19 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-12-18 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0010 |
2.0010 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9920 |
1.9920 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0240 |
-1.19% |
| 2024-12-16 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2024-12-13 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0240 |
-1.17% |
| 2024-12-12 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0070 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0140 |
0.69% |
| 2024-12-09 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2024-12-06 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0140 |
0.69% |
| 2024-12-05 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0120 |
0.59% |
| 2024-12-04 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-12-03 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0130 |
2.0130 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-12-02 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0030 |
2.0030 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-11-29 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0050 |
2.0050 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-11-28 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9950 |
1.9950 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-11-27 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0000 |
2.0000 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-11-25 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9880 |
1.9880 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9860 |
1.9860 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0340 |
-1.68% |
| 2024-11-21 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-11-20 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0260 |
2.0260 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0240 |
1.20% |
| 2024-11-19 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-11-18 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9930 |
1.9930 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-11-15 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9880 |
1.9880 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2024-11-14 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0030 |
2.0030 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-11-13 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0060 |
2.0060 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0030 |
2.0030 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0220 |
-1.09% |
| 2024-11-11 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0250 |
2.0250 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0230 |
1.15% |
| 2024-11-08 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0200 |
-0.99% |
| 2024-11-07 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0220 |
2.0220 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0380 |
1.92% |
| 2024-11-06 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9840 |
1.9840 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9850 |
1.9850 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0130 |
0.66% |
| 2024-11-04 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9720 |
1.9720 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0110 |
0.56% |
| 2024-10-31 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-10-30 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9650 |
1.9650 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-10-29 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-10-28 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9750 |
1.9750 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-10-25 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-10-24 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9870 |
1.9870 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2024-10-23 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0000 |
2.0000 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2024-10-22 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2024-10-21 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-10-18 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0290 |
2.0290 |
1.9140 |
1.9140 |
0.1150 |
6.01% |
| 2024-10-17 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0100 |
0.53% |
| 2024-10-16 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9040 |
1.9040 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0250 |
-1.30% |
| 2024-10-15 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0380 |
-1.93% |
| 2024-10-14 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9670 |
1.9670 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0500 |
2.61% |
| 2024-10-11 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0730 |
-3.67% |
| 2024-10-10 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9900 |
1.9900 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0650 |
-3.16% |
| 2024-10-09 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.1240 |
-5.69% |
| 2024-10-08 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.1790 |
2.1790 |
2.0070 |
2.0070 |
0.1720 |
8.57% |
| 2024-09-30 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0070 |
2.0070 |
1.8420 |
1.8420 |
0.1650 |
8.96% |
| 2024-09-27 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8420 |
1.8420 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0590 |
3.31% |
| 2024-09-26 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0210 |
1.19% |
| 2024-09-25 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-09-24 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0130 |
0.74% |
| 2024-09-23 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-09-20 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-09-19 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-09-18 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-09-13 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2024-09-12 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2024-09-11 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-09-10 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2024-09-06 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0230 |
-1.28% |
| 2024-09-05 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7920 |
1.7920 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-09-04 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-09-03 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7940 |
1.7940 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0170 |
0.96% |
| 2024-09-02 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0340 |
-1.88% |
| 2024-08-30 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0250 |
1.40% |
| 2024-08-29 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0170 |
0.96% |
| 2024-08-28 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-08-27 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2024-08-26 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-22 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2024-08-21 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7910 |
1.7910 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-08-20 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7940 |
1.7940 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2024-08-19 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-08-16 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-08-15 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-08-14 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0210 |
-1.15% |
| 2024-08-13 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0090 |
0.50% |
| 2024-08-12 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-08-09 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-08-08 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-08-07 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-08-06 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0160 |
0.89% |
| 2024-08-05 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0420 |
-2.29% |
| 2024-08-02 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0260 |
-1.40% |
| 2024-07-31 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0590 |
3.25% |
| 2024-07-30 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-07-29 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2024-07-26 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0220 |
1.21% |
| 2024-07-25 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2024-07-24 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0240 |
-1.30% |
| 2024-07-23 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0520 |
-2.74% |
| 2024-07-22 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8970 |
1.8970 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-07-19 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9000 |
1.9000 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-07-18 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8970 |
1.8970 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-07-17 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0230 |
-1.20% |
| 2024-07-16 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-07-15 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2024-07-12 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-07-11 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0320 |
1.68% |
| 2024-07-10 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9030 |
1.9030 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-07-09 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0330 |
1.77% |
| 2024-07-08 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0210 |
-1.11% |
| 2024-07-05 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8870 |
1.8870 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0150 |
0.80% |
| 2024-07-04 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8720 |
1.8720 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0220 |
-1.16% |
| 2024-07-03 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0190 |
-0.99% |
| 2024-07-02 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0260 |
-1.34% |
| 2024-07-01 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-06-28 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-06-27 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0220 |
-1.13% |
| 2024-06-26 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0250 |
1.30% |
| 2024-06-25 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2024-06-24 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0430 |
-2.17% |
| 2024-06-21 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-06-20 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9740 |
1.9740 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2024-06-19 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9860 |
1.9860 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0170 |
-0.85% |
| 2024-06-18 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0030 |
2.0030 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-06-17 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9960 |
1.9960 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9950 |
1.9950 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-06-13 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-06-11 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9850 |
1.9850 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0090 |
0.46% |
| 2024-06-07 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-06-06 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
1.9780 |
1.9780 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0220 |
-1.10% |
| 2024-06-05 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0000 |
2.0000 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0250 |
-1.23% |
| 2024-06-04 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0250 |
2.0250 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0120 |
0.60% |
| 2024-06-03 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0130 |
2.0130 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-05-31 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-05-30 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-05-29 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-05-28 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2024-05-27 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0240 |
1.19% |
| 2024-05-24 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0120 |
2.0120 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2024-05-23 |
020022 |
國泰策略價值靈活配置混合 |
2.0250 |
2.0250 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0240 |
-1.17% |
