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中銀安享債券B基金凈值查詢(019996)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0522 0.0003 0.0300% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1059
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：20.2556億
最近資產(chǎn)：21.24億
基金公司：
基金經(jīng)理：林炎濱高志剛

近一季中銀安享債券B基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中銀安享債券B(019996)基金累計(jì)收益率0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	019996	中銀安享債券B	1.0523	1.1060	1.0522	1.1059	0.0001	0.01%
2025-05-22	019996	中銀安享債券B	1.0522	1.1059	1.0519	1.1056	0.0003	0.03%
2025-05-21	019996	中銀安享債券B	1.0519	1.1056	1.0518	1.1055	0.0001	0.01%
2025-05-20	019996	中銀安享債券B	1.0518	1.1055	1.0512	1.1049	0.0006	0.06%
2025-05-19	019996	中銀安享債券B	1.0512	1.1049	1.0505	1.1042	0.0007	0.07%
2025-05-16	019996	中銀安享債券B	1.0505	1.1042	1.0510	1.1047	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	019996	中銀安享債券B	1.0510	1.1047	1.0510	1.1047	0.0000	0.00%
2025-05-14	019996	中銀安享債券B	1.0510	1.1047	1.0510	1.1047	0.0000	0.00%
2025-05-13	019996	中銀安享債券B	1.0510	1.1047	1.0500	1.1037	0.0010	0.10%
2025-05-12	019996	中銀安享債券B	1.0500	1.1037	1.0517	1.1054	-0.0017	-0.16%

2025-05-09	019996	中銀安享債券B	1.0517	1.1054	1.0508	1.1045	0.0009	0.09%
2025-05-08	019996	中銀安享債券B	1.0508	1.1045	1.0493	1.1030	0.0015	0.14%
2025-05-07	019996	中銀安享債券B	1.0493	1.1030	1.0496	1.1033	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	019996	中銀安享債券B	1.0496	1.1033	1.0494	1.1031	0.0002	0.02%
2025-04-30	019996	中銀安享債券B	1.0494	1.1031	1.0488	1.1025	0.0006	0.06%
2025-04-29	019996	中銀安享債券B	1.0488	1.1025	1.0474	1.1011	0.0014	0.13%
2025-04-28	019996	中銀安享債券B	1.0474	1.1011	1.0467	1.1004	0.0007	0.07%
2025-04-25	019996	中銀安享債券B	1.0467	1.1004	1.0468	1.1005	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	019996	中銀安享債券B	1.0468	1.1005	1.0471	1.1008	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	019996	中銀安享債券B	1.0471	1.1008	1.0479	1.1016	-0.0008	-0.08%
2025-04-22	019996	中銀安享債券B	1.0479	1.1016	1.0476	1.1013	0.0003	0.03%
2025-04-21	019996	中銀安享債券B	1.0476	1.1013	1.0480	1.1017	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	019996	中銀安享債券B	1.0480	1.1017	1.0560	1.1017	0.0000	0.00%
2025-04-17	019996	中銀安享債券B	1.0560	1.1017	1.0563	1.1020	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	019996	中銀安享債券B	1.0563	1.1020	1.0560	1.1017	0.0003	0.03%

2025-04-15	019996	中銀安享債券B	1.0560	1.1017	1.0561	1.1018	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	019996	中銀安享債券B	1.0561	1.1018	1.0561	1.1018	0.0000	0.00%
2025-04-11	019996	中銀安享債券B	1.0561	1.1018	1.0561	1.1018	0.0000	0.00%
2025-04-10	019996	中銀安享債券B	1.0561	1.1018	1.0563	1.1020	-0.0002	-0.02%
2025-04-09	019996	中銀安享債券B	1.0563	1.1020	1.0564	1.1021	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	019996	中銀安享債券B	1.0564	1.1021	1.0581	1.1038	-0.0017	-0.16%
2025-04-07	019996	中銀安享債券B	1.0581	1.1038	1.0541	1.0998	0.0040	0.38%
2025-04-03	019996	中銀安享債券B	1.0541	1.0998	1.0505	1.0962	0.0036	0.34%
2025-04-02	019996	中銀安享債券B	1.0505	1.0962	1.0491	1.0948	0.0014	0.13%
2025-04-01	019996	中銀安享債券B	1.0491	1.0948	1.0489	1.0946	0.0002	0.02%
2025-03-31	019996	中銀安享債券B	1.0489	1.0946	1.0485	1.0942	0.0004	0.04%
2025-03-28	019996	中銀安享債券B	1.0485	1.0942	1.0485	1.0942	0.0000	0.00%
2025-03-27	019996	中銀安享債券B	1.0485	1.0942	1.0484	1.0941	0.0001	0.01%
2025-03-26	019996	中銀安享債券B	1.0484	1.0941	1.0477	1.0934	0.0007	0.07%
2025-03-25	019996	中銀安享債券B	1.0477	1.0934	1.0468	1.0925	0.0009	0.09%
2025-03-24	019996	中銀安享債券B	1.0468	1.0925	1.0463	1.0920	0.0005	0.05%
2025-03-21	019996	中銀安享債券B	1.0463	1.0920	1.0459	1.0916	0.0004	0.04%
2025-03-20	019996	中銀安享債券B	1.0459	1.0916	1.0441	1.0898	0.0018	0.17%
2025-03-19	019996	中銀安享債券B	1.0441	1.0898	1.0434	1.0891	0.0007	0.07%
2025-03-18	019996	中銀安享債券B	1.0434	1.0891	1.0429	1.0886	0.0005	0.05%
2025-03-17	019996	中銀安享債券B	1.0429	1.0886	1.0447	1.0904	-0.0018	-0.17%
2025-03-14	019996	中銀安享債券B	1.0447	1.0904	1.0442	1.0899	0.0005	0.05%
2025-03-13	019996	中銀安享債券B	1.0442	1.0899	1.0435	1.0892	0.0007	0.07%
2025-03-12	019996	中銀安享債券B	1.0435	1.0892	1.0423	1.0880	0.0012	0.12%
2025-03-11	019996	中銀安享債券B	1.0423	1.0880	1.0447	1.0904	-0.0024	-0.23%
2025-03-10	019996	中銀安享債券B	1.0447	1.0904	1.0454	1.0911	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	019996	中銀安享債券B	1.0454	1.0911	1.0483	1.0940	-0.0029	-0.28%
2025-03-06	019996	中銀安享債券B	1.0483	1.0940	1.0496	1.0953	-0.0013	-0.12%
2025-03-05	019996	中銀安享債券B	1.0496	1.0953	1.0495	1.0952	0.0001	0.01%
2025-03-04	019996	中銀安享債券B	1.0495	1.0952	1.0494	1.0951	0.0001	0.01%
2025-03-03	019996	中銀安享債券B	1.0494	1.0951	1.0484	1.0941	0.0010	0.10%
2025-02-28	019996	中銀安享債券B	1.0484	1.0941	1.0481	1.0938	0.0003	0.03%
2025-02-27	019996	中銀安享債券B	1.0481	1.0938	1.0490	1.0947	-0.0009	-0.09%
2025-02-26	019996	中銀安享債券B	1.0490	1.0947	1.0488	1.0945	0.0002	0.02%
2025-02-25	019996	中銀安享債券B	1.0488	1.0945	1.0490	1.0947	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	019996	中銀安享債券B	1.0490	1.0947	1.0512	1.0969	-0.0022	-0.21%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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中銀安享債券B基金凈值查詢(019996)