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中銀安享債券B - 基金主頁(代碼:019996)

今天最新凈值 1.0522 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1059
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2556億
  • 最近資產(chǎn)：21.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林炎濱 高志剛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.47% 0.13% 0.28% 0.15% 4.19% - - 7.80%
同類排名 1266/2976 682/3050 496/3050 2089/2996 483/2647 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-02-14 2025-02-14 2025-02-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-08-13 2024-08-13 2024-08-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
中銀安享債券B(019996)基金檔案
基金代碼 019996 基金簡稱 中銀安享債券B 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 林炎濱 高志剛 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 21.24億 最近份額 20.2556億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%