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中銀安享債券B基金凈值查詢(019996)

今天最新凈值 1.0522 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1059
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2556億
  • 最近資產(chǎn)：21.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林炎濱 高志剛
近一年中銀安享債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀安享債券B(019996)基金累計收益率4.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019996 中銀安享債券B 1.0523 1.1060 1.0522 1.1059 0.0001 0.01%
2025-05-22 019996 中銀安享債券B 1.0522 1.1059 1.0519 1.1056 0.0003 0.03%
2025-05-21 019996 中銀安享債券B 1.0519 1.1056 1.0518 1.1055 0.0001 0.01%
2025-05-20 019996 中銀安享債券B 1.0518 1.1055 1.0512 1.1049 0.0006 0.06%
2025-05-19 019996 中銀安享債券B 1.0512 1.1049 1.0505 1.1042 0.0007 0.07%
2025-05-16 019996 中銀安享債券B 1.0505 1.1042 1.0510 1.1047 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019996 中銀安享債券B 1.0510 1.1047 1.0510 1.1047 0.0000 0.00%
2025-05-14 019996 中銀安享債券B 1.0510 1.1047 1.0510 1.1047 0.0000 0.00%
2025-05-13 019996 中銀安享債券B 1.0510 1.1047 1.0500 1.1037 0.0010 0.10%
2025-05-12 019996 中銀安享債券B 1.0500 1.1037 1.0517 1.1054 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 019996 中銀安享債券B 1.0517 1.1054 1.0508 1.1045 0.0009 0.09%
2025-05-08 019996 中銀安享債券B 1.0508 1.1045 1.0493 1.1030 0.0015 0.14%
2025-05-07 019996 中銀安享債券B 1.0493 1.1030 1.0496 1.1033 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019996 中銀安享債券B 1.0496 1.1033 1.0494 1.1031 0.0002 0.02%
2025-04-30 019996 中銀安享債券B 1.0494 1.1031 1.0488 1.1025 0.0006 0.06%
2025-04-29 019996 中銀安享債券B 1.0488 1.1025 1.0474 1.1011 0.0014 0.13%
2025-04-28 019996 中銀安享債券B 1.0474 1.1011 1.0467 1.1004 0.0007 0.07%
2025-04-25 019996 中銀安享債券B 1.0467 1.1004 1.0468 1.1005 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019996 中銀安享債券B 1.0468 1.1005 1.0471 1.1008 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 019996 中銀安享債券B 1.0471 1.1008 1.0479 1.1016 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 019996 中銀安享債券B 1.0479 1.1016 1.0476 1.1013 0.0003 0.03%
2025-04-21 019996 中銀安享債券B 1.0476 1.1013 1.0480 1.1017 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 019996 中銀安享債券B 1.0480 1.1017 1.0560 1.1017 0.0000 0.00%
2025-04-17 019996 中銀安享債券B 1.0560 1.1017 1.0563 1.1020 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 019996 中銀安享債券B 1.0563 1.1020 1.0560 1.1017 0.0003 0.03%
2025-04-15 019996 中銀安享債券B 1.0560 1.1017 1.0561 1.1018 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019996 中銀安享債券B 1.0561 1.1018 1.0561 1.1018 0.0000 0.00%
2025-04-11 019996 中銀安享債券B 1.0561 1.1018 1.0561 1.1018 0.0000 0.00%
2025-04-10 019996 中銀安享債券B 1.0561 1.1018 1.0563 1.1020 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 019996 中銀安享債券B 1.0563 1.1020 1.0564 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 019996 中銀安享債券B 1.0564 1.1021 1.0581 1.1038 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 019996 中銀安享債券B 1.0581 1.1038 1.0541 1.0998 0.0040 0.38%
2025-04-03 019996 中銀安享債券B 1.0541 1.0998 1.0505 1.0962 0.0036 0.34%
2025-04-02 019996 中銀安享債券B 1.0505 1.0962 1.0491 1.0948 0.0014 0.13%
2025-04-01 019996 中銀安享債券B 1.0491 1.0948 1.0489 1.0946 0.0002 0.02%
2025-03-31 019996 中銀安享債券B 1.0489 1.0946 1.0485 1.0942 0.0004 0.04%
2025-03-28 019996 中銀安享債券B 1.0485 1.0942 1.0485 1.0942 0.0000 0.00%
2025-03-27 019996 中銀安享債券B 1.0485 1.0942 1.0484 1.0941 0.0001 0.01%
2025-03-26 019996 中銀安享債券B 1.0484 1.0941 1.0477 1.0934 0.0007 0.07%
2025-03-25 019996 中銀安享債券B 1.0477 1.0934 1.0468 1.0925 0.0009 0.09%
2025-03-24 019996 中銀安享債券B 1.0468 1.0925 1.0463 1.0920 0.0005 0.05%
2025-03-21 019996 中銀安享債券B 1.0463 1.0920 1.0459 1.0916 0.0004 0.04%
2025-03-20 019996 中銀安享債券B 1.0459 1.0916 1.0441 1.0898 0.0018 0.17%
2025-03-19 019996 中銀安享債券B 1.0441 1.0898 1.0434 1.0891 0.0007 0.07%
2025-03-18 019996 中銀安享債券B 1.0434 1.0891 1.0429 1.0886 0.0005 0.05%
2025-03-17 019996 中銀安享債券B 1.0429 1.0886 1.0447 1.0904 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 019996 中銀安享債券B 1.0447 1.0904 1.0442 1.0899 0.0005 0.05%
2025-03-13 019996 中銀安享債券B 1.0442 1.0899 1.0435 1.0892 0.0007 0.07%
2025-03-12 019996 中銀安享債券B 1.0435 1.0892 1.0423 1.0880 0.0012 0.12%
2025-03-11 019996 中銀安享債券B 1.0423 1.0880 1.0447 1.0904 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 019996 中銀安享債券B 1.0447 1.0904 1.0454 1.0911 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 019996 中銀安享債券B 1.0454 1.0911 1.0483 1.0940 -0.0029 -0.28%
2025-03-06 019996 中銀安享債券B 1.0483 1.0940 1.0496 1.0953 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 019996 中銀安享債券B 1.0496 1.0953 1.0495 1.0952 0.0001 0.01%
2025-03-04 019996 中銀安享債券B 1.0495 1.0952 1.0494 1.0951 0.0001 0.01%
2025-03-03 019996 中銀安享債券B 1.0494 1.0951 1.0484 1.0941 0.0010 0.10%
2025-02-28 019996 中銀安享債券B 1.0484 1.0941 1.0481 1.0938 0.0003 0.03%
2025-02-27 019996 中銀安享債券B 1.0481 1.0938 1.0490 1.0947 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 019996 中銀安享債券B 1.0490 1.0947 1.0488 1.0945 0.0002 0.02%
2025-02-25 019996 中銀安享債券B 1.0488 1.0945 1.0490 1.0947 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 019996 中銀安享債券B 1.0490 1.0947 1.0512 1.0969 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 019996 中銀安享債券B 1.0512 1.0969 1.0528 1.0985 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 019996 中銀安享債券B 1.0528 1.0985 1.0541 1.0998 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 019996 中銀安享債券B 1.0541 1.0998 1.0538 1.0995 0.0003 0.03%
2025-02-18 019996 中銀安享債券B 1.0538 1.0995 1.0549 1.1006 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 019996 中銀安享債券B 1.0549 1.1006 1.0562 1.1019 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 019996 中銀安享債券B 1.0562 1.1019 1.0674 1.1031 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 019996 中銀安享債券B 1.0674 1.1031 1.0675 1.1032 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019996 中銀安享債券B 1.0675 1.1032 1.0675 1.1032 0.0000 0.00%
2025-02-11 019996 中銀安享債券B 1.0675 1.1032 1.0674 1.1031 0.0001 0.01%
2025-02-10 019996 中銀安享債券B 1.0674 1.1031 1.0685 1.1042 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 019996 中銀安享債券B 1.0685 1.1042 1.0682 1.1039 0.0003 0.03%
2025-02-06 019996 中銀安享債券B 1.0682 1.1039 1.0670 1.1027 0.0012 0.11%
2025-02-05 019996 中銀安享債券B 1.0670 1.1027 1.0658 1.1015 0.0012 0.11%
2025-01-27 019996 中銀安享債券B 1.0658 1.1015 1.0641 1.0998 0.0017 0.16%
2025-01-22 019996 中銀安享債券B 1.0647 1.1004 1.0643 1.1000 0.0004 0.04%
2025-01-14 019996 中銀安享債券B 1.0650 1.1007 1.0644 1.1001 0.0006 0.06%
2025-01-13 019996 中銀安享債券B 1.0644 1.1001 1.0654 1.1011 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 019996 中銀安享債券B 1.0654 1.1011 1.0653 1.1010 0.0001 0.01%
2025-01-09 019996 中銀安享債券B 1.0653 1.1010 1.0668 1.1025 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 019996 中銀安享債券B 1.0668 1.1025 1.0670 1.1027 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019996 中銀安享債券B 1.0670 1.1027 1.0680 1.1037 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 019996 中銀安享債券B 1.0680 1.1037 1.0676 1.1033 0.0004 0.04%
2025-01-03 019996 中銀安享債券B 1.0676 1.1033 1.0668 1.1025 0.0008 0.07%
2025-01-02 019996 中銀安享債券B 1.0668 1.1025 1.0640 1.0997 0.0028 0.26%
2024-12-31 019996 中銀安享債券B 1.0640 1.0997 1.0620 1.0977 0.0020 0.19%
2024-12-26 019996 中銀安享債券B 1.0596 1.0953 1.0593 1.0950 0.0003 0.03%
2024-12-25 019996 中銀安享債券B 1.0593 1.0950 1.0600 1.0957 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 019996 中銀安享債券B 1.0600 1.0957 1.0609 1.0966 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 019996 中銀安享債券B 1.0609 1.0966 1.0604 1.0961 0.0005 0.05%
2024-12-20 019996 中銀安享債券B 1.0604 1.0961 1.0587 1.0944 0.0017 0.16%
2024-12-19 019996 中銀安享債券B 1.0587 1.0944 1.0590 1.0947 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 019996 中銀安享債券B 1.0590 1.0947 1.0601 1.0958 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 019996 中銀安享債券B 1.0601 1.0958 1.0608 1.0965 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 019996 中銀安享債券B 1.0608 1.0965 1.0590 1.0947 0.0018 0.17%
2024-12-13 019996 中銀安享債券B 1.0590 1.0947 1.0570 1.0927 0.0020 0.19%
2024-12-12 019996 中銀安享債券B 1.0570 1.0927 1.0567 1.0924 0.0003 0.03%
2024-12-11 019996 中銀安享債券B 1.0567 1.0924 1.0566 1.0923 0.0001 0.01%
2024-12-10 019996 中銀安享債券B 1.0566 1.0923 1.0588 1.0895 0.0028 0.26%
2024-12-09 019996 中銀安享債券B 1.0588 1.0895 1.0580 1.0887 0.0008 0.08%
2024-12-06 019996 中銀安享債券B 1.0580 1.0887 1.0581 1.0888 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 019996 中銀安享債券B 1.0581 1.0888 1.0577 1.0884 0.0004 0.04%
2024-12-04 019996 中銀安享債券B 1.0577 1.0884 1.0564 1.0871 0.0013 0.12%
2024-12-03 019996 中銀安享債券B 1.0564 1.0871 1.0565 1.0872 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 019996 中銀安享債券B 1.0565 1.0872 1.0540 1.0847 0.0025 0.24%
2024-11-29 019996 中銀安享債券B 1.0540 1.0847 1.0529 1.0836 0.0011 0.10%
2024-11-28 019996 中銀安享債券B 1.0529 1.0836 1.0523 1.0830 0.0006 0.06%
2024-11-27 019996 中銀安享債券B 1.0523 1.0830 1.0521 1.0828 0.0002 0.02%
2024-11-26 019996 中銀安享債券B 1.0521 1.0828 1.0519 1.0826 0.0002 0.02%
2024-11-25 019996 中銀安享債券B 1.0519 1.0826 1.0511 1.0818 0.0008 0.08%
2024-11-22 019996 中銀安享債券B 1.0511 1.0818 1.0505 1.0812 0.0006 0.06%
2024-11-21 019996 中銀安享債券B 1.0505 1.0812 1.0499 1.0806 0.0006 0.06%
2024-11-20 019996 中銀安享債券B 1.0499 1.0806 1.0499 1.0806 0.0000 0.00%
2024-11-19 019996 中銀安享債券B 1.0499 1.0806 1.0496 1.0803 0.0003 0.03%
2024-11-18 019996 中銀安享債券B 1.0496 1.0803 1.0499 1.0806 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 019996 中銀安享債券B 1.0499 1.0806 1.0497 1.0804 0.0002 0.02%
2024-11-14 019996 中銀安享債券B 1.0497 1.0804 1.0498 1.0805 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 019996 中銀安享債券B 1.0498 1.0805 1.0499 1.0806 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 019996 中銀安享債券B 1.0499 1.0806 1.0492 1.0799 0.0007 0.07%
2024-11-11 019996 中銀安享債券B 1.0492 1.0799 1.0489 1.0796 0.0003 0.03%
2024-11-08 019996 中銀安享債券B 1.0489 1.0796 1.0484 1.0791 0.0005 0.05%
2024-11-07 019996 中銀安享債券B 1.0484 1.0791 1.0477 1.0784 0.0007 0.07%
2024-11-06 019996 中銀安享債券B 1.0477 1.0784 1.0473 1.0780 0.0004 0.04%
2024-11-05 019996 中銀安享債券B 1.0473 1.0780 1.0470 1.0777 0.0003 0.03%
2024-11-04 019996 中銀安享債券B 1.0470 1.0777 1.0465 1.0772 0.0005 0.05%
2024-11-01 019996 中銀安享債券B 1.0465 1.0772 1.0454 1.0761 0.0011 0.11%
2024-10-31 019996 中銀安享債券B 1.0454 1.0761 1.0450 1.0757 0.0004 0.04%
2024-10-30 019996 中銀安享債券B 1.0450 1.0757 1.0448 1.0755 0.0002 0.02%
2024-10-29 019996 中銀安享債券B 1.0448 1.0755 1.0449 1.0756 -0.0001 -0.01%
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2024-10-22 019996 中銀安享債券B 1.0474 1.0781 1.0483 1.0790 -0.0009 -0.09%
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2024-05-24 019996 中銀安享債券B 1.0488 1.0638 1.0486 1.0636 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%