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中銀安享債券B基金凈值查詢(019996)

今天最新凈值 1.0522 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1059
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2556億
  • 最近資產：21.24億
  • 基金公司：
  • 基金經理：林炎濱 高志剛
近一周中銀安享債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀安享債券B(019996)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019996 中銀安享債券B 1.0523 1.1060 1.0522 1.1059 0.0001 0.01%
2025-05-22 019996 中銀安享債券B 1.0522 1.1059 1.0519 1.1056 0.0003 0.03%
2025-05-21 019996 中銀安享債券B 1.0519 1.1056 1.0518 1.1055 0.0001 0.01%
2025-05-20 019996 中銀安享債券B 1.0518 1.1055 1.0512 1.1049 0.0006 0.06%
2025-05-19 019996 中銀安享債券B 1.0512 1.1049 1.0505 1.1042 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%