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中銀安享債券B(019996)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0522 0.0003 0.0300%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1059
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：20.2556億
最近資產(chǎn)：21.24億
基金公司：
基金經(jīng)理：林炎濱高志剛

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-02-14	2025-02-14	2025-02-18	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-22	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-08-13	2024-08-13	2024-08-15	每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0067元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-10	每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	每份派現(xiàn)金0.0040元

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%

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