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中銀安享債券B基金凈值查詢(019996)

今天最新凈值 1.0522 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1059
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2556億
  • 最近資產(chǎn)：21.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林炎濱 高志剛
近一月中銀安享債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀安享債券B(019996)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019996 中銀安享債券B 1.0523 1.1060 1.0522 1.1059 0.0001 0.01%
2025-05-22 019996 中銀安享債券B 1.0522 1.1059 1.0519 1.1056 0.0003 0.03%
2025-05-21 019996 中銀安享債券B 1.0519 1.1056 1.0518 1.1055 0.0001 0.01%
2025-05-20 019996 中銀安享債券B 1.0518 1.1055 1.0512 1.1049 0.0006 0.06%
2025-05-19 019996 中銀安享債券B 1.0512 1.1049 1.0505 1.1042 0.0007 0.07%
2025-05-16 019996 中銀安享債券B 1.0505 1.1042 1.0510 1.1047 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019996 中銀安享債券B 1.0510 1.1047 1.0510 1.1047 0.0000 0.00%
2025-05-14 019996 中銀安享債券B 1.0510 1.1047 1.0510 1.1047 0.0000 0.00%
2025-05-13 019996 中銀安享債券B 1.0510 1.1047 1.0500 1.1037 0.0010 0.10%
2025-05-12 019996 中銀安享債券B 1.0500 1.1037 1.0517 1.1054 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 019996 中銀安享債券B 1.0517 1.1054 1.0508 1.1045 0.0009 0.09%
2025-05-08 019996 中銀安享債券B 1.0508 1.1045 1.0493 1.1030 0.0015 0.14%
2025-05-07 019996 中銀安享債券B 1.0493 1.1030 1.0496 1.1033 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019996 中銀安享債券B 1.0496 1.1033 1.0494 1.1031 0.0002 0.02%
2025-04-30 019996 中銀安享債券B 1.0494 1.1031 1.0488 1.1025 0.0006 0.06%
2025-04-29 019996 中銀安享債券B 1.0488 1.1025 1.0474 1.1011 0.0014 0.13%
2025-04-28 019996 中銀安享債券B 1.0474 1.1011 1.0467 1.1004 0.0007 0.07%
2025-04-25 019996 中銀安享債券B 1.0467 1.1004 1.0468 1.1005 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019996 中銀安享債券B 1.0468 1.1005 1.0471 1.1008 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%